CEG 与 SBS：股票综合对比
CEG 与 SBS 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | CEG | SBS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Constellation Energy Corporation | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
| 国家 | United States | Brazil |
| GICS 板块 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业组 | Utilities | Utilities |
| GICS 行业 | Electric Utilities | Water Utilities |
| GICS 子行业 | Electric Utilities | Water Utilities |
| 市值 | 1,107.57 亿 USD | 1,210.23 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2022年1月19日 | 2002年5月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
CEG 是标准的美国国内上市公司，而 SBS 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
CEG 的市值约为 1,107.57 亿 USD，而 SBS 的市值则为 1,210.23 亿 USD 左右，两者规模大体相当。
SBS 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 CEG 是一家纯粹的美国本土公司。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CEG 和 SBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CEG | SBS |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 6.46% | -3.51% |
| 13 周价格回报率 | 7.17% | 30.10% |
| 26 周价格回报率 | -14.79% | 37.07% |
| 52 周价格回报率 | 35.98% | 50.99% |
| 月初至今价格回报率 | 9.48% | 7.34% |
| 年初至今价格回报率 | -13.46% | 27.60% |
| 10 日平均成交量 | 269.33 万 | 498.90 万 |
| 3 个月平均成交量 | 339.06 万 | 345.83 万 |
| 3 个月波动率 | 50.22% | 28.11% |
| 贝塔系数 | 1.16 | -0.06 |
CEG 的 Beta 值（1.16）为正，表示其股价大体上随市场同向运动；而 SBS 的 Beta 值（-0.06）为负，通常与市场走势相反，可为投资组合带来分散化或对冲效益。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
CEG
16.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.26%
- 上四分位数
- 14.53%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 8.26%
- 最小值
- 1.81%
CEG 的净资产收益率为 16.78%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SBS
20.65%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 20.65%
- 上四分位数
- 18.91%
- 中位数
- 10.94%
- 下四分位数
- 7.11%
- 最小值
- 2.11%
SBS 的净资产收益率为 20.65%，处于 Water Utilities 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率（TTM）
CEG
9.08%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 30.48%
- 上四分位数
- 17.33%
- 中位数
- 12.29%
- 下四分位数
- 7.53%
- 最小值
- -5.69%
CEG 的净利润率为 9.08%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SBS
35.77%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 39.34%
- 上四分位数
- 24.86%
- 中位数
- 18.09%
- 下四分位数
- 11.92%
- 最小值
- 1.74%
SBS 的净利润率为 35.77%，处于 Water Utilities 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率（TTM）
CEG
12.09%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 45.32%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 17.81%
- 下四分位数
- 12.18%
- 最小值
- -4.02%
CEG 的营业利润率为 12.09%，处于 Electric Utilities 行业的后 25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SBS
53.26%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 57.47%
- 上四分位数
- 40.70%
- 中位数
- 36.89%
- 下四分位数
- 23.35%
- 最小值
- 12.91%
SBS 的营业利润率为 53.26%，位于 Water Utilities 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CEG | SBS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 16.78% | 20.65% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.24% | 9.04% |
| 净利润率（TTM） | 9.08% | 35.77% |
| 营业利润率（TTM） | 12.09% | 53.26% |
| 毛利率（TTM） | 42.50% | 16.67% |
财务实力
流动比率（MRQ）
CEG
1.53
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.09
CEG 的流动比率为 1.53，处于 Electric Utilities 行业的前 25%。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
SBS
1.12
Water Utilities 行业
- 最大值
- 2.22
- 上四分位数
- 1.43
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.24
SBS 的流动比率为 1.12，处于 Water Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
CEG
0.62
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.00
CEG 的产权比率为 0.62，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
SBS
0.95
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.95
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.51
SBS 的产权比率为 0.95，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数（TTM）
CEG
7.87
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 11.74
- 中位数
- 4.89
- 下四分位数
- 2.70
- 最小值
- -3.31
CEG 的利息保障倍数为 7.87，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SBS
7.77
Water Utilities 行业
- 最大值
- 13.22
- 上四分位数
- 7.11
- 中位数
- 3.45
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
SBS 的利息保障倍数为 7.77，位于 Water Utilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | CEG | SBS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.53 | 1.12 |
| 速动比率（MRQ） | 1.31 | 1.12 |
| 产权比率（MRQ） | 0.62 | 0.95 |
| 利息保障倍数（TTM） | 7.87 | 7.77 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CEG | SBS |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 12.86% | 11.82% |
| 营收同比增长率（TTM） | 8.34% | -20.94% |
| 3 年营收复合年增长率 | 1.47% | 11.22% |
| 5 年营收复合年增长率 | 7.72% | 10.93% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CEG | SBS |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -48.97% | 80.71% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -37.71% | -14.44% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 39.31% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 32.52% | 53.14% |
股息
股息率（TTM）
CEG
0.43%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.32%
- 上四分位数
- 4.28%
- 中位数
- 3.12%
- 下四分位数
- 2.26%
- 最小值
- 0.00%
CEG 的股息率为 0.43%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
SBS
1.97%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.66%
- 上四分位数
- 3.88%
- 中位数
- 3.00%
- 下四分位数
- 2.07%
- 最小值
- 0.00%
SBS 的股息率为 1.97%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率（TTM）
CEG
20.96%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 137.57%
- 上四分位数
- 84.53%
- 中位数
- 62.07%
- 下四分位数
- 31.79%
- 最小值
- 0.00%
CEG 的股息支付率为 20.96%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
SBS
49.03%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 231.08%
- 中位数
- 88.02%
- 下四分位数
- 57.19%
- 最小值
- 49.03%
SBS 的股息支付率为 49.03%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CEG | SBS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.43% | 1.97% |
| 股息支付率（TTM） | 20.96% | 49.03% |
估值
市盈率（TTM）
CEG
49.24
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.66
- 上四分位数
- 23.44
- 中位数
- 18.35
- 下四分位数
- 12.34
- 最小值
- 3.29
CEG 的市盈率为 49.24，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
SBS
14.15
Water Utilities 行业
- 最大值
- 29.90
- 上四分位数
- 24.17
- 中位数
- 22.20
- 下四分位数
- 14.19
- 最小值
- 7.06
SBS 的市盈率为 14.15，位于 Water Utilities 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率（TTM）
CEG
4.47
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.25
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.16
CEG 的市销率为 4.47，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SBS
5.06
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 4.10
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 2.78
- 最小值
- 1.09
SBS 的市销率为 5.06，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率（MRQ）
CEG
7.60
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.89
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.34
CEG 的市净率为 7.60，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SBS
2.21
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.61
SBS 的市净率为 2.21，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CEG | SBS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 49.24 | 14.15 |
| 市销率（TTM） | 4.47 | 5.06 |
| 市净率（MRQ） | 7.60 | 2.21 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 52.67 | 59.44 |