MPWR vs. MRVL：Monolithic Power Systems 与 Marvell 股票对比

公司概况

Monolithic Power Systems（MPWR）和 Marvell（MRVL）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Marvell（MRVL）日均成交量约 2,379.54 万股，交投活跃；而 Monolithic Power Systems（MPWR）日均约 77.62 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Monolithic Power Systems（MPWR）的 净资产收益率 为 24.47%，处于行业前四分位；Marvell（MRVL）为 16.52%，更接近同业常见水平——MPWR 的资本效率更强。

Monolithic Power Systems（MPWR，23.89%）和 Marvell（MRVL，27.94%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Monolithic Power Systems（MPWR，29.75%）和 Marvell（MRVL，16.68%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Monolithic Power Systems（MPWR）和 Marvell（MRVL）的 营收同比增长 分别为 26.43% 和 42.09%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。

盈利增长只有一边可看：Monolithic Power Systems（MPWR）的 每股收益同比增长 为 -64.85%，可在行业中排位；Marvell（MRVL）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Monolithic Power Systems（MPWR）和 Marvell（MRVL）的 流动比率 分别为 3.70 和 3.17，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Monolithic Power Systems（MPWR）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；Marvell（MRVL）为 0.29，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息率 为 0.67%，处于行业前四分位；Marvell（MRVL）为 0.18%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，MPWR 更丰厚。

Marvell（MRVL）的 股息支付率 为 7.89%，处于行业典型派息带；而 Monolithic Power Systems（MPWR）为 41.65%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Monolithic Power Systems（MPWR）和 Marvell（MRVL）的 市盈率 分别为 65.27 和 46.45，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Monolithic Power Systems（MPWR，15.53）和 Marvell（MRVL，13.44）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Marvell（MRVL，6.68）的 市净率 接近行业典型水平，而 Monolithic Power Systems（MPWR，15.56）高于其基准区间——MPWR 相对账面明显偏贵。

估值指标