MNST vs. SJM：Monster Beverage 与 J. M. Smucker 股票对比

公司概况

Monster Beverage（MNST）和 J. M. Smucker（SJM）同属 Food, Beverage & Tobacco 行业组，但 MNST 归类于 Beverages，而 SJM 归类于 Food Products。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Monster Beverage（MNST）的 净资产收益率 为 24.70%，处于行业前四分位；而 J. M. Smucker（SJM）为 3.93%，处于后四分位，权益回报差距清楚。

Monster Beverage（MNST，22.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 J. M. Smucker（SJM，2.51%），后者大致是行业典型比例。

Monster Beverage（MNST，28.06%）和 J. M. Smucker（SJM，17.90%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Monster Beverage（MNST）的 营收同比增长 为 10.70%，处于行业前四分位；J. M. Smucker（SJM）为 3.72%，更接近同业常见水平——MNST 的营收扩张更快。

盈利增长只有一边可看：Monster Beverage（MNST）的 每股收益同比增长 为 19.75%，可在行业中排位；J. M. Smucker（SJM）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Monster Beverage（MNST）的 流动比率 为 3.82，高于所在行业的典型中段区间；而 J. M. Smucker（SJM）的 流动比率 为 0.87，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

杠杆水平在这里只能看一边：J. M. Smucker（SJM）的 债务权益比 为 1.21，可对照行业区间；Monster Beverage（MNST）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Monster Beverage（MNST）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 J. M. Smucker（SJM）的股息收益率为 3.32%，可正常与行业同业对标。

J. M. Smucker（SJM）的 股息支付率 为 205.61%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利；Monster Beverage（MNST）不发放股息（派息率 0.00%）。

股息指标

估值

两者按 TTM 盈利看都偏贵：Monster Beverage（MNST）的 市盈率 为 41.56，处于较贵四分位；J. M. Smucker（SJM）为 61.00，进一步高于行业区间。

J. M. Smucker（SJM，1.52）的 市销率 接近行业典型水平，而 Monster Beverage（MNST，9.34）高于其基准区间——MNST 按销售看明显偏贵。

J. M. Smucker（SJM，2.43）的 市净率 接近行业典型水平，而 Monster Beverage（MNST，9.09）高于其基准区间——MNST 相对账面明显偏贵。

估值指标