MKC.V vs. MNST：McCormick 与 Monster Beverage 股票对比
McCormick（MKC.V）和Monster Beverage（MNST）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
McCormick（MKC.V）和 Monster Beverage（MNST）同属 Food, Beverage & Tobacco 行业组，但 MKC.V 归类于 Food Products，而 MNST 归类于 Beverages。
| 资料项 | MKC.V | MNST |
|---|---|---|
| 名称 | McCormick & Company, Incorporated Voting Common Stock | Monster Beverage Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Food, Beverage & Tobacco | Food, Beverage & Tobacco |
| GICS 行业 | Food Products | Beverages |
| GICS 子行业 | Packaged Foods & Meats | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| 市值 | 131.22 亿 USD | 894.97 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2003年10月7日 | 1985年12月9日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | MKC.V | MNST |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -23.37% | 29.93% |
| 总回报率（3 年，年化） | -6.90% | 18.04% |
| 总回报率（5 年，年化） | -7.71% | 14.58% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
Monster Beverage（MNST）日均成交量约 980.49 万股，而 McCormick（MKC.V）仅约 1.01 万股——这种成交量差距可能影响仓位规模、退出流动性与下单执行。
| 指标 | MKC.V | MNST |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 33.74% | 26.79% |
| Beta（5 年） | 0.56 | 0.52 |
| 最大回撤（5 年） | -52.34% | -26.03% |
| 平均成交量（3 个月） | 1.01 万 | 980.49 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | MKC.V | MNST |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.82 | 0.96 |
| 索提诺比率（1 年） | -1.11 | 1.54 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
McCormick（MKC.V）和 Monster Beverage（MNST）的 净资产收益率 分别为 22.62% 和 24.70%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
MKC.V
Food, Beverage & Tobacco 行业组
22.62%
- 最大值
- 32.02%
- MKC.V
- 22.62%
- 上四分位数
- 16.61%
- 中位数
- 10.05%
- 下四分位数
- 4.10%
- 最小值
- -10.50%
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
24.70%
- 最大值
- 32.02%
- MNST
- 24.70%
- 上四分位数
- 16.61%
- 中位数
- 10.05%
- 下四分位数
- 4.10%
- 最小值
- -10.50%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，McCormick（MKC.V，19.39%）和 Monster Beverage（MNST，22.66%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
MKC.V
Food, Beverage & Tobacco 行业组
19.39%
- 最大值
- 24.83%
- MKC.V
- 19.39%
- 上四分位数
- 11.22%
- 中位数
- 5.94%
- 下四分位数
- 2.05%
- 最小值
- -11.49%
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
22.66%
- 最大值
- 24.83%
- MNST
- 22.66%
- 上四分位数
- 11.22%
- 中位数
- 5.94%
- 下四分位数
- 2.05%
- 最小值
- -11.49%
营业利润率（TTM）
McCormick（MKC.V，17.76%）和 Monster Beverage（MNST，28.06%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
MKC.V
Food, Beverage & Tobacco 行业组
17.76%
- 最大值
- 34.91%
- MKC.V
- 17.76%
- 上四分位数
- 17.57%
- 中位数
- 11.06%
- 下四分位数
- 4.15%
- 最小值
- -15.06%
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
28.06%
- 最大值
- 34.91%
- MNST
- 28.06%
- 上四分位数
- 17.57%
- 中位数
- 11.06%
- 下四分位数
- 4.15%
- 最小值
- -15.06%
盈利能力指标
| 指标 | MKC.V | MNST |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 22.62% | 24.70% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.25% | 16.44% |
| 净利润率（TTM） | 19.39% | 22.66% |
| 营业利润率（TTM） | 17.76% | 28.06% |
| 毛利率（TTM） | 38.91% | 55.27% |
成长性
营收增长
Monster Beverage（MNST）的 营收同比增长 为 10.70%，处于行业前四分位；McCormick（MKC.V）为 1.73%，更接近同业常见水平——MNST 的营收扩张更快。
每股收益增长
McCormick（MKC.V）和 Monster Beverage（MNST）的 每股收益同比增长 分别为 0.34% 和 19.75%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | MKC.V | MNST |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 1.73% | 10.70% |
| 营收 3 年 CAGR | 2.51% | 9.54% |
| 每股收益同比增长 | 0.34% | 19.75% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 5.15% | 20.28% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Monster Beverage（MNST）的 流动比率 为 3.82，高于所在行业的典型中段区间；而 McCormick（MKC.V）的 流动比率 为 0.66，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。
MKC.V
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.66
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.35
- 中位数
- 1.53
- 下四分位数
- 1.02
- MKC.V
- 0.66
- 最小值
- 0.33
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
3.82
- 最大值
- 4.01
- MNST
- 3.82
- 上四分位数
- 2.35
- 中位数
- 1.53
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.33
债务 / 权益（MRQ）
杠杆水平在这里只能看一边：McCormick（MKC.V）的 债务权益比 为 0.66，可对照行业区间；Monster Beverage（MNST）本期未报告该数据。
MKC.V
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.66
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.68
- MKC.V
- 0.66
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.00
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
--
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.00
- MNST
- --
财务实力指标
| 指标 | MKC.V | MNST |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.66 | 3.82 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.66 | -- |
| 净债务/EBITDA | 3.12 | -1.25 |
股息
股息率（TTM）
Monster Beverage（MNST）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 McCormick（MKC.V）的股息收益率为 3.77%，可正常与行业同业对标。
MKC.V
Food, Beverage & Tobacco 行业组
3.77%
- 最大值
- 9.38%
- 上四分位数
- 3.77%
- MKC.V
- 3.77%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.00%
- 最大值
- 9.38%
- 上四分位数
- 3.77%
- 中位数
- 1.76%
- MNST
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Monster Beverage（MNST）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 McCormick（MKC.V）的派息率为 34.18%，可正常与行业同业对标。
MKC.V
Food, Beverage & Tobacco 行业组
34.18%
- 最大值
- 199.19%
- 上四分位数
- 81.03%
- 中位数
- 41.52%
- MKC.V
- 34.18%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.00%
- 最大值
- 199.19%
- 上四分位数
- 81.03%
- 中位数
- 41.52%
- MNST
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | MKC.V | MNST |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.77% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 34.18% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
McCormick（MKC.V）的 市盈率 为 8.82，处于较便宜四分位；而 Monster Beverage（MNST）为 41.56，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。
MKC.V
Food, Beverage & Tobacco 行业组
8.82
- 最大值
- 52.52
- 上四分位数
- 30.78
- 中位数
- 18.76
- 下四分位数
- 12.77
- MKC.V
- 8.82
- 最小值
- 4.72
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
41.56
- 最大值
- 52.52
- MNST
- 41.56
- 上四分位数
- 30.78
- 中位数
- 18.76
- 下四分位数
- 12.77
- 最小值
- 4.72
市销率（TTM）
McCormick（MKC.V，1.71）的 市销率 接近行业典型水平，而 Monster Beverage（MNST，9.34）高于其基准区间——MNST 按销售看明显偏贵。
MKC.V
Food, Beverage & Tobacco 行业组
1.71
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.27
- MKC.V
- 1.71
- 中位数
- 1.17
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.00
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
9.34
- MNST
- 9.34
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.17
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
McCormick（MKC.V，1.87）的 市净率 接近行业典型水平，而 Monster Beverage（MNST，9.09）高于其基准区间——MNST 相对账面明显偏贵。
MKC.V
Food, Beverage & Tobacco 行业组
1.87
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.07
- MKC.V
- 1.87
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.00
MNST
Food, Beverage & Tobacco 行业组
9.09
- MNST
- 9.09
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.07
- 中位数
- 1.58
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.00
估值指标
| 指标 | MKC.V | MNST |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 8.82 | 41.56 |
| 市销率（TTM） | 1.71 | 9.34 |
| 市净率（MRQ） | 1.87 | 9.09 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 5.65% | -- |