MCO vs. MS：Moody's 与 Morgan Stanley 股票对比
本页将 Moody's（MCO）与 Morgan Stanley（MS）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | MCO | MS |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -3.42% | 72.47% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | MCO | MS |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 26.72% | 25.85% |
| 贝塔系数 | 1.34 | 1.22 |
| 3 个月平均成交量 | 107.09 万 | 620.04 万 |
公司概况
Moody's（MCO）和 Morgan Stanley（MS）都属于 Capital Markets 行业，但 MCO 归类于 Financial Exchanges & Data，而 MS 归类于 Investment Banking & Brokerage。
| 资料项 | MCO | MS |
|---|---|---|
| 名称 | Moody's Corporation | Morgan Stanley |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services | Financial Services |
| GICS 行业 | Capital Markets | Capital Markets |
| GICS 子行业 | Financial Exchanges & Data | Investment Banking & Brokerage |
| 市值 | 787.21 亿 USD | 3,520.03 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1994年10月31日 | 1993年2月23日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Morgan Stanley（MS）的 市盈率 为 20.21，接近行业常见水平；Moody's（MCO）为 32.28，处于较贵四分位——MCO 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
MCO
Financial Services 行业组
32.28
- 最大值
- 45.29
- MCO
- 32.28
- 上四分位数
- 25.35
- 中位数
- 14.55
- 下四分位数
- 9.01
- 最小值
- 0.62
MS
Financial Services 行业组
20.21
- 最大值
- 45.29
- 上四分位数
- 25.35
- MS
- 20.21
- 中位数
- 14.55
- 下四分位数
- 9.01
- 最小值
- 0.62
市销率（TTM）
Morgan Stanley（MS，4.81）的 市销率 与行业大致持平，Moody's（MCO，10.00）则落在较贵的四分位——MCO 为每一元营收付出的价格更高。
MCO
Financial Services 行业组
10.00
- MCO
- 10.00
- 最大值
- 10.00
- 上四分位数
- 4.88
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- -1.20
MS
Financial Services 行业组
4.81
- 最大值
- 10.00
- 上四分位数
- 4.88
- MS
- 4.81
- 中位数
- 2.89
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- -1.20
市净率（MRQ）
Morgan Stanley（MS，3.37）的 市净率 接近行业典型水平，而 Moody's（MCO，26.29）高于其基准区间——MCO 相对账面明显偏贵。
MCO
Financial Services 行业组
26.29
- MCO
- 26.29
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 3.53
- 中位数
- 1.66
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.00
MS
Financial Services 行业组
3.37
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 3.53
- MS
- 3.37
- 中位数
- 1.66
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.00
估值概览
| 指标 | MCO | MS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 32.28 | 20.21 |
| 市销率（TTM） | 10.00 | 4.81 |
| 市净率（MRQ） | 26.29 | 3.37 |
| 自由现金流收益率 | -- | -- |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Moody's（MCO）的 净资产收益率 为 71.36%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Morgan Stanley（MS）为 16.39%，更接近同业常见水平。
MCO
Financial Services 行业组
71.36%
- MCO
- 71.36%
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.57%
- 中位数
- 12.32%
- 下四分位数
- 5.04%
- 最小值
- -17.69%
MS
Financial Services 行业组
16.39%
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.57%
- MS
- 16.39%
- 中位数
- 12.32%
- 下四分位数
- 5.04%
- 最小值
- -17.69%
净利润率（TTM）
Moody's（MCO，31.69%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Morgan Stanley（MS，24.75%），后者大致是行业典型比例。
MCO
Financial Services 行业组
31.69%
- 最大值
- 66.55%
- MCO
- 31.69%
- 上四分位数
- 30.45%
- 中位数
- 16.66%
- 下四分位数
- 4.52%
- 最小值
- -26.88%
MS
Financial Services 行业组
24.75%
- 最大值
- 66.55%
- 上四分位数
- 30.45%
- MS
- 24.75%
- 中位数
- 16.66%
- 下四分位数
- 4.52%
- 最小值
- -26.88%
营业利润率（TTM）
Moody's（MCO，45.74%）和 Morgan Stanley（MS，40.62%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
MCO
Financial Services 行业组
45.74%
- 最大值
- 95.95%
- 上四分位数
- 48.40%
- MCO
- 45.74%
- 中位数
- 26.61%
- 下四分位数
- 12.07%
- 最小值
- -36.26%
MS
Financial Services 行业组
40.62%
- 最大值
- 95.95%
- 上四分位数
- 48.40%
- MS
- 40.62%
- 中位数
- 26.61%
- 下四分位数
- 12.07%
- 最小值
- -36.26%
盈利能力概览
| 指标 | MCO | MS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 71.36% | 16.39% |
| 总资产收益率（TTM） | 14.82% | 1.27% |
| 净利润率（TTM） | 31.69% | 24.75% |
| 营业利润率（TTM） | 45.74% | 40.62% |
| 毛利率（TTM） | -- | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | MCO | MS |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 8.89% | 14.48% |
| 3 年营收复合年增长率 | 12.17% | 9.52% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | MCO | MS |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 21.40% | 28.43% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 22.48% | 18.41% |
财务实力
流动比率（MRQ）
流动比率 对两边都不适用：Moody's（MCO，Financial Services）和 Morgan Stanley（MS，Financial Services）的资产负债表都不按流动/非流动列报，短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。
债务权益比（MRQ）
两边都不适用 债务权益比：Moody's（MCO，Financial Services）和 Morgan Stanley（MS，Financial Services）的商业模式本身就以杠杆运作，资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。
财务实力概览
| 指标 | MCO | MS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | -- | -- |
| 债务权益比（MRQ） | -- | -- |
| 净债务/EBITDA | -- | -- |
股息
股息率（TTM）
Moody's（MCO）和 Morgan Stanley（MS）的 股息率 分别为 0.88% 和 1.81%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
MCO
Financial Services 行业组
0.88%
- 最大值
- 9.57%
- 上四分位数
- 3.98%
- MCO
- 0.88%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MS
Financial Services 行业组
1.81%
- 最大值
- 9.57%
- 上四分位数
- 3.98%
- MS
- 1.81%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Moody's（MCO）和 Morgan Stanley（MS）的 股息支付率 分别为 27.62% 和 35.55%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
MCO
Financial Services 行业组
27.62%
- 最大值
- 248.04%
- 上四分位数
- 99.70%
- MCO
- 27.62%
- 中位数
- 25.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MS
Financial Services 行业组
35.55%
- 最大值
- 248.04%
- 上四分位数
- 99.70%
- MS
- 35.55%
- 中位数
- 25.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | MCO | MS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.88% | 1.81% |
| 股息支付率（TTM） | 27.62% | 35.55% |