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MCO vs. V:Moody's 与 Visa 股票对比

本页将 Moody's(MCO)与 Visa(V)放在一起,对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。

表现

累计增长

MCO
V
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Moody's(MCO)与 Visa(V):过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

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Moody's(MCO)与 Visa(V)的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Moody's(MCO)与 Visa(V)的表现指标对比
指标MCOV
1 年回报率-3.42%-3.10%

风险

回撤

MCO
V
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Moody's(MCO)与 Visa(V):过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

Moody's(MCO)与 Visa(V)的风险指标对比
指标MCOV
1 年波动率26.72%21.49%
贝塔系数1.340.77
3 个月平均成交量107.09 万759.00 万

公司概况

Moody's(MCO)和 Visa(V)同属 Financial Services 行业组,但 MCO 归类于 Capital Markets,而 V 归类于 Financial Services。

Moody's(MCO)与 Visa(V)的公司资料对比表
资料项MCOV
名称Moody's CorporationVisa Inc. Class A
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块FinancialsFinancials
GICS 行业组Financial ServicesFinancial Services
GICS 行业Capital MarketsFinancial Services
GICS 子行业Financial Exchanges & DataTransaction & Payment Processing Services
市值787.21 亿 USD6,223.27 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1994年10月31日2008年3月19日
证券类型普通股普通股

估值

市盈率(TTM)

Moody's(MCO)和 Visa(V)的 市盈率 分别为 32.28 和 28.55,都处于较贵的盈利倍数四分位,市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

MCO

Financial Services 行业组

32.28

最大值
45.29
MCO
32.28
上四分位数
25.35
中位数
14.55
下四分位数
9.01
最小值
0.62

V

Financial Services 行业组

28.55

最大值
45.29
V
28.55
上四分位数
25.35
中位数
14.55
下四分位数
9.01
最小值
0.62
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Moody's(MCO)与 Visa(V):市盈率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市销率(TTM)

两者按销售看都偏贵:Moody's(MCO,10.00)落在较高的 市销率 四分位,Visa(V,14.46)则更高、超出了其行业基准区间。

MCO

Financial Services 行业组

10.00

MCO
10.00
最大值
10.00
上四分位数
4.88
中位数
2.89
下四分位数
1.44
最小值
-1.20

V

Financial Services 行业组

14.46

V
14.46
最大值
10.00
上四分位数
4.88
中位数
2.89
下四分位数
1.44
最小值
-1.20
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Moody's(MCO)与 Visa(V):市销率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

市净率(MRQ)

相对账面价值看,Moody's(MCO,26.29)和 Visa(V,17.55)都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

MCO

Financial Services 行业组

26.29

MCO
26.29
最大值
7.19
上四分位数
3.53
中位数
1.66
下四分位数
0.90
最小值
0.00

V

Financial Services 行业组

17.55

V
17.55
最大值
7.19
上四分位数
3.53
中位数
1.66
下四分位数
0.90
最小值
0.00
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Moody's(MCO)与 Visa(V):市净率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

估值概览

Moody's(MCO)与 Visa(V)的估值指标对比
指标MCOV
市盈率(TTM)32.2828.55
市销率(TTM)10.0014.46
市净率(MRQ)26.2917.55
自由现金流收益率----

盈利能力

净资产收益率(TTM)

Moody's(MCO)和 Visa(V)的 净资产收益率 分别为 71.36% 和 60.35%,都高于各自行业基准区间,说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强;不过仍要结合杠杆和权益基数来看。

MCO

Financial Services 行业组

71.36%

MCO
71.36%
最大值
42.17%
上四分位数
21.57%
中位数
12.32%
下四分位数
5.04%
最小值
-17.69%

V

Financial Services 行业组

60.35%

V
60.35%
最大值
42.17%
上四分位数
21.57%
中位数
12.32%
下四分位数
5.04%
最小值
-17.69%
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Moody's(MCO)与 Visa(V):净资产收益率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

净利润率(TTM)

就每一元销售额能留下多少净利而言,Moody's(MCO,31.69%)和 Visa(V,51.68%)都强于多数同业,净利润率 落在各自行业前四分位。

MCO

Financial Services 行业组

31.69%

最大值
66.55%
MCO
31.69%
上四分位数
30.45%
中位数
16.66%
下四分位数
4.52%
最小值
-26.88%

V

Financial Services 行业组

51.68%

最大值
66.55%
V
51.68%
上四分位数
30.45%
中位数
16.66%
下四分位数
4.52%
最小值
-26.88%
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Moody's(MCO)与 Visa(V):净利润率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

营业利润率(TTM)

Visa(V,67.35%)的营业利润率处在前四分位,领先于 Moody's(MCO,45.74%),后者的经营效率大致与行业持平。

MCO

Financial Services 行业组

45.74%

最大值
95.95%
上四分位数
48.40%
MCO
45.74%
中位数
26.61%
下四分位数
12.07%
最小值
-36.26%

V

Financial Services 行业组

67.35%

最大值
95.95%
V
67.35%
上四分位数
48.40%
中位数
26.61%
下四分位数
12.07%
最小值
-36.26%
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Moody's(MCO)与 Visa(V):营业利润率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

盈利能力概览

Moody's(MCO)与 Visa(V)的盈利能力指标对比
指标MCOV
净资产收益率(TTM)71.36%60.35%
总资产收益率(TTM)14.82%19.19%
净利润率(TTM)31.69%51.68%
营业利润率(TTM)45.74%67.35%
毛利率(TTM)----

成长性

营收增长

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Moody's(MCO)与 Visa(V)的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

Moody's(MCO)与 Visa(V)的营收增长指标对比
指标MCOV
1 年营收增长率8.89%11.34%
3 年营收复合年增长率12.17%10.92%

每股收益增长

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Moody's(MCO)与 Visa(V)的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

Moody's(MCO)与 Visa(V)的每股收益增长指标对比
指标MCOV
1 年每股收益增长率21.40%4.83%
3 年每股收益复合年增长率22.48%13.37%

财务实力

流动比率(MRQ)

流动比率 对两边都不适用:Moody's(MCO,Financial Services)和 Visa(V,Financial Services)的资产负债表都不按流动/非流动列报,短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。

债务权益比(MRQ)

两边都不适用 债务权益比:Moody's(MCO,Financial Services)和 Visa(V,Financial Services)的商业模式本身就以杠杆运作,资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。

财务实力概览

Moody's(MCO)与 Visa(V)的财务稳健性指标对比
指标MCOV
流动比率(MRQ)----
债务权益比(MRQ)----
净债务/EBITDA----

股息

股息率(TTM)

Moody's(MCO)和 Visa(V)的 股息率 分别为 0.88% 和 0.80%,都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

MCO

Financial Services 行业组

0.88%

最大值
9.57%
上四分位数
3.98%
MCO
0.88%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V

Financial Services 行业组

0.80%

最大值
9.57%
上四分位数
3.98%
V
0.80%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Moody's(MCO)与 Visa(V):股息率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息支付率(TTM)

Moody's(MCO)和 Visa(V)的 股息支付率 分别为 27.62% 和 21.97%,都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东,又没有把报告盈利消耗得太满。

MCO

Financial Services 行业组

27.62%

最大值
248.04%
上四分位数
99.70%
MCO
27.62%
中位数
25.37%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V

Financial Services 行业组

21.97%

最大值
248.04%
上四分位数
99.70%
中位数
25.37%
V
21.97%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Moody's(MCO)与 Visa(V):股息支付率 指标与 Financial Services 行业组基准的对比。

股息概览

Moody's(MCO)与 Visa(V)的股息指标对比
指标MCOV
股息率(TTM)0.88%0.80%
股息支付率(TTM)27.62%21.97%