MCO vs. V:Moody's 与 Visa 股票对比
本页将 Moody's(MCO)与 Visa(V)放在一起,对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | MCO | V |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | -6.12% | -12.51% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | MCO | V |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 26.45% | 22.39% |
| 贝塔系数 | 1.34 | 0.77 |
| 3 个月平均成交量 | 107.78 万 | 740.45 万 |
公司概况
Moody's(MCO)和 Visa(V)同属 Financial Services 行业组,但 MCO 归类于 Capital Markets,而 V 归类于 Financial Services。
| 资料项 | MCO | V |
|---|---|---|
| 名称 | Moody's Corporation | Visa Inc. Class A |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Financial Services | Financial Services |
| GICS 行业 | Capital Markets | Financial Services |
| GICS 子行业 | Financial Exchanges & Data | Transaction & Payment Processing Services |
| 市值 | 782.29 亿 USD | 6,131.03 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1994年10月31日 | 2008年3月19日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率(TTM)
Moody's(MCO)和 Visa(V)的 市盈率 分别为 32.15 和 28.08,都处于较贵的盈利倍数四分位,市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。
MCO
Financial Services 行业组
32.15
- 最大值
- 47.33
- MCO
- 32.15
- 上四分位数
- 25.83
- 中位数
- 14.56
- 下四分位数
- 9.03
- 最小值
- 0.60
V
Financial Services 行业组
28.08
- 最大值
- 47.33
- V
- 28.08
- 上四分位数
- 25.83
- 中位数
- 14.56
- 下四分位数
- 9.03
- 最小值
- 0.60
市销率(TTM)
就每一元营收的定价看,Moody's(MCO,9.94)和 Visa(V,14.25)都明显高于同业区间——两家的 市销率 都超出了行业基准区间。
MCO
Financial Services 行业组
9.94
- MCO
- 9.94
- 最大值
- 9.45
- 上四分位数
- 4.84
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 1.48
- 最小值
- -1.12
V
Financial Services 行业组
14.25
- V
- 14.25
- 最大值
- 9.45
- 上四分位数
- 4.84
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 1.48
- 最小值
- -1.12
市净率(MRQ)
相对账面价值看,Moody's(MCO,26.13)和 Visa(V,17.29)都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。
MCO
Financial Services 行业组
26.13
- MCO
- 26.13
- 最大值
- 7.24
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
V
Financial Services 行业组
17.29
- V
- 17.29
- 最大值
- 7.24
- 上四分位数
- 3.50
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.00
估值概览
| 指标 | MCO | V |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 32.15 | 28.08 |
| 市销率(TTM) | 9.94 | 14.25 |
| 市净率(MRQ) | 26.13 | 17.29 |
| 自由现金流收益率 | -- | -- |
盈利能力
净资产收益率(TTM)
Moody's(MCO)和 Visa(V)的 净资产收益率 分别为 71.36% 和 60.35%,都高于各自行业基准区间,说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强;不过仍要结合杠杆和权益基数来看。
MCO
Financial Services 行业组
71.36%
- MCO
- 71.36%
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 12.18%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -18.74%
V
Financial Services 行业组
60.35%
- V
- 60.35%
- 最大值
- 42.17%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 12.18%
- 下四分位数
- 5.01%
- 最小值
- -18.74%
净利润率(TTM)
就每一元销售额能留下多少净利而言,Moody's(MCO,31.69%)和 Visa(V,51.68%)都强于多数同业,净利润率 落在各自行业前四分位。
MCO
Financial Services 行业组
31.69%
- 最大值
- 66.55%
- MCO
- 31.69%
- 上四分位数
- 30.41%
- 中位数
- 16.58%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -26.88%
V
Financial Services 行业组
51.68%
- 最大值
- 66.55%
- V
- 51.68%
- 上四分位数
- 30.41%
- 中位数
- 16.58%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -26.88%
营业利润率(TTM)
Visa(V,67.35%)的营业利润率处在前四分位,领先于 Moody's(MCO,45.74%),后者的经营效率大致与行业持平。
MCO
Financial Services 行业组
45.74%
- 最大值
- 95.95%
- 上四分位数
- 50.01%
- MCO
- 45.74%
- 中位数
- 27.45%
- 下四分位数
- 12.28%
- 最小值
- -36.26%
V
Financial Services 行业组
67.35%
- 最大值
- 95.95%
- V
- 67.35%
- 上四分位数
- 50.01%
- 中位数
- 27.45%
- 下四分位数
- 12.28%
- 最小值
- -36.26%
盈利能力概览
| 指标 | MCO | V |
|---|---|---|
| 净资产收益率(TTM) | 71.36% | 60.35% |
| 总资产收益率(TTM) | 14.82% | 19.19% |
| 净利润率(TTM) | 31.69% | 51.68% |
| 营业利润率(TTM) | 45.74% | 67.35% |
| 毛利率(TTM) | -- | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | MCO | V |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 8.89% | 11.34% |
| 3 年营收复合年增长率 | 12.17% | 10.92% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | MCO | V |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 21.40% | 4.83% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 22.48% | 13.37% |
财务实力
流动比率(MRQ)
流动比率 对两边都不适用:Moody's(MCO,Financial Services)和 Visa(V,Financial Services)的资产负债表都不按流动/非流动列报,短期流动性更适合用监管与资金端指标来评估。
债务权益比(MRQ)
两边都不适用 债务权益比:Moody's(MCO,Financial Services)和 Visa(V,Financial Services)的商业模式本身就以杠杆运作,资产负债表风险更适合用资本充足与资金端指标来衡量。
财务实力概览
| 指标 | MCO | V |
|---|---|---|
| 流动比率(MRQ) | -- | -- |
| 债务权益比(MRQ) | -- | -- |
| 净债务/EBITDA | -- | -- |
股息
股息率(TTM)
Moody's(MCO)和 Visa(V)的 股息率 分别为 0.92% 和 0.83%,都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
MCO
Financial Services 行业组
0.92%
- 最大值
- 18.40%
- 上四分位数
- 7.73%
- 中位数
- 1.93%
- MCO
- 0.92%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
V
Financial Services 行业组
0.83%
- 最大值
- 18.40%
- 上四分位数
- 7.73%
- 中位数
- 1.93%
- V
- 0.83%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率(TTM)
Moody's(MCO)和 Visa(V)的 股息支付率 分别为 27.62% 和 21.97%,都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东,又没有把报告盈利消耗得太满。
MCO
Financial Services 行业组
27.62%
- 最大值
- 228.57%
- 上四分位数
- 95.72%
- MCO
- 27.62%
- 中位数
- 25.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
V
Financial Services 行业组
21.97%
- 最大值
- 228.57%
- 上四分位数
- 95.72%
- 中位数
- 25.56%
- V
- 21.97%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | MCO | V |
|---|---|---|
| 股息率(TTM) | 0.92% | 0.83% |
| 股息支付率(TTM) | 27.62% | 21.97% |