JPMorgan Chase（JPM）与 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG）
本页将 JPMorgan Chase（JPM）与 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
JPMorgan Chase（JPM）和 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG）同属 Banks 行业下的 Diversified Banks 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
JPMorgan Chase（JPM）以标准普通权益证券形式交易，而 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG）是 ADR，对应境外股份或类似存托凭证结构——对比时需考虑汇率敞口、项目费用与股息预提税差异。
| 代码 | JPM | MUFG |
|---|---|---|
| 公司名称 | JPMorgan Chase & Co. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
| 国家/地区 | United States | Japan |
| GICS 板块 | Financials | Financials |
| GICS 行业组 | Banks | Banks |
| GICS 行业 | Banks | Banks |
| GICS 子行业 | Diversified Banks | Diversified Banks |
| 市值 | 7,923.32 亿 USD | 2,195.44 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2001年4月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | JPM | MUFG |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -1.52% | 6.20% |
| 13 周价格回报率 | -3.72% | 5.09% |
| 26 周价格回报率 | -6.31% | 33.39% |
| 52 周价格回报率 | 11.64% | 71.92% |
| 月初至今价格回报率 | -5.60% | 10.33% |
| 年初至今价格回报率 | -8.23% | 24.67% |
| 10 日平均成交量 | 848.50 万 | 4,169.13 万 |
| 3 个月平均成交量 | 1,022.50 万 | 4,426.65 万 |
| 3 个月波动率 | 22.25% | 37.70% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 1.40 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
JPMorgan Chase（JPM）的净资产收益率（TTM）为 16.32%，处于行业前四分位；Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG）的净资产收益率（TTM）为 9.31%，更接近行业中位区间。
JPM
Banks 行业组
16.32%
- 最大值
- 19.43%
- 上四分位数
- 13.59%
- 中位数
- 10.42%
- 下四分位数
- 8.86%
- 最小值
- 4.22%
MUFG
Banks 行业组
9.31%
- 最大值
- 19.43%
- 上四分位数
- 13.59%
- 中位数
- 10.42%
- 下四分位数
- 8.86%
- 最小值
- 4.22%
净利润率（TTM）
JPMorgan Chase（JPM）和 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG）的净利润率（TTM）分别为 33.26% 和 25.66%，都接近行业中位区间——两家公司在净利润率表现上都没有明显偏离同业。
JPM
Banks 行业组
33.26%
- 最大值
- 45.10%
- 上四分位数
- 33.38%
- 中位数
- 28.75%
- 下四分位数
- 23.67%
- 最小值
- 9.48%
MUFG
Banks 行业组
25.66%
- 最大值
- 45.10%
- 上四分位数
- 33.38%
- 中位数
- 28.75%
- 下四分位数
- 23.67%
- 最小值
- 9.48%
营业利润率（TTM）
营业利润率（TTM）对 JPMorgan Chase（JPM，Banks）和 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG，Banks）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
JPM
Banks 行业组
41.23%
- 最大值
- 59.75%
- 上四分位数
- 42.28%
- 中位数
- 36.16%
- 下四分位数
- 30.13%
- 最小值
- 12.28%
MUFG
Banks 行业组
30.87%
- 最大值
- 59.75%
- 上四分位数
- 42.28%
- 中位数
- 36.16%
- 下四分位数
- 30.13%
- 最小值
- 12.28%
盈利能力概览
| 代码 | JPM | MUFG |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 16.32% | 9.31% |
| 总资产收益率（TTM） | 1.28% | 0.47% |
| 净利润率（TTM） | 33.26% | 25.66% |
| 营业利润率（TTM） | 41.23% | 30.87% |
| 毛利率（TTM） | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
流动比率（MRQ）对 JPMorgan Chase（JPM，Banks）和 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG，Banks）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
JPM
Banks 行业组
--
- 最大值
- 0.20
- 上四分位数
- 0.16
- 中位数
- 0.13
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.06
MUFG
Banks 行业组
--
- 最大值
- 0.20
- 上四分位数
- 0.16
- 中位数
- 0.13
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.06
债务权益比（MRQ）
债务权益比（MRQ）对 JPMorgan Chase（JPM，Banks）和 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG，Banks）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
JPM
Banks 行业组
3.39
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
MUFG
Banks 行业组
3.89
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
利息保障倍数（TTM）对 JPMorgan Chase（JPM，Banks）和 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG，Banks）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
JPM
Banks 行业组
--
- 最大值
- 1.51
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- -0.30
- 最小值
- -0.91
MUFG
Banks 行业组
--
- 最大值
- 1.51
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- -0.30
- 最小值
- -0.91
财务实力概览
| 代码 | JPM | MUFG |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | -- | -- |
| 速动比率（MRQ） | -- | -- |
| 债务权益比（MRQ） | 3.39 | 3.89 |
| 利息保障倍数（TTM） | -- | -- |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | JPM | MUFG |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 73.97% | 60.70% |
| 营收同比增长率（TTM） | 108.98% | 75.25% |
| 3 年营收复合年增长率 | 3.36% | 11.32% |
| 5 年营收复合年增长率 | 7.73% | 11.35% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | JPM | MUFG |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 16.95% | 8.73% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 2.39% | 1.42% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 17.37% | 21.72% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 16.80% | 31.25% |
股息
股息率（TTM）
JPMorgan Chase（JPM）和 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG）的股息率（TTM）分别为 2.15% 和 2.21%，都接近行业中位区间——两家公司在相对股价的现金收益率上都没有明显偏离同业。
JPM
Banks 行业组
2.15%
- 最大值
- 5.97%
- 上四分位数
- 3.66%
- 中位数
- 2.90%
- 下四分位数
- 2.08%
- 最小值
- 0.00%
MUFG
Banks 行业组
2.21%
- 最大值
- 5.97%
- 上四分位数
- 3.66%
- 中位数
- 2.90%
- 下四分位数
- 2.08%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
JPMorgan Chase（JPM）的股息支付率（TTM）为 29.16%，处于行业中位区间，分红政策较均衡；而 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG）的股息支付率（TTM）为 86.14%，偏离行业中位区间，倾向更多留存或更多分配。
JPM
Banks 行业组
29.16%
- 最大值
- 82.25%
- 上四分位数
- 49.73%
- 中位数
- 36.98%
- 下四分位数
- 27.46%
- 最小值
- 0.00%
MUFG
Banks 行业组
86.14%
- 最大值
- 82.25%
- 上四分位数
- 49.73%
- 中位数
- 36.98%
- 下四分位数
- 27.46%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | JPM | MUFG |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.15% | 2.21% |
| 股息支付率（TTM） | 29.16% | 86.14% |
估值
市盈率（TTM）
JPMorgan Chase（JPM）的市盈率（TTM）为 13.58，接近行业中位水平；Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG）的市盈率（TTM）为 17.37，处于较高倍数四分位——MUFG 相对同业的 TTM 盈利倍数更高。
JPM
Banks 行业组
13.58
- 最大值
- 20.82
- 上四分位数
- 14.78
- 中位数
- 11.87
- 下四分位数
- 10.36
- 最小值
- 5.23
MUFG
Banks 行业组
17.37
- 最大值
- 20.82
- 上四分位数
- 14.78
- 中位数
- 11.87
- 下四分位数
- 10.36
- 最小值
- 5.23
市销率（TTM）
市销率（TTM）对 JPMorgan Chase（JPM，Banks）和 Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG，Banks）所在的行业都不是适用指标——本项无法对比。
JPM
Banks 行业组
2.90
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 2.36
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.52
MUFG
Banks 行业组
2.18
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 3.19
- 中位数
- 2.36
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.52
市净率（MRQ）
Mitsubishi UFJ Financial Group（MUFG）的市净率（MRQ）为 1.30，接近行业中位水平；JPMorgan Chase（JPM）的市净率（MRQ）为 2.17，处于较高倍数四分位——JPM 相对同业的账面价值倍数更高。
JPM
Banks 行业组
2.17
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.57
MUFG
Banks 行业组
1.30
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.57
估值概览
| 代码 | JPM | MUFG |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 13.58 | 17.37 |
| 市销率（TTM） | 2.90 | 2.18 |
| 市净率（MRQ） | 2.17 | 1.30 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 5.36 | 5.85 |