JNJ与TEVA：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对JNJ和TEVA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

JNJ是标准的美国国内上市公司，而TEVA则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	JNJ	TEVA
公司名称	Johnson & Johnson	Teva Pharmaceutical Industries Limited
国家	United States	Israel
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Pharmaceuticals	Pharmaceuticals
市值	4,480.71亿 USD	230.12亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	1982年2月16日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JNJ和TEVA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JNJ与TEVA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	JNJ	TEVA
5日价格回报率	4.94%	5.40%
13周价格回报率	21.39%	11.77%
26周价格回报率	14.65%	8.00%
52周价格回报率	14.88%	11.38%
月初至今价格回报率	4.66%	4.58%
年初至今价格回报率	28.21%	-20.50%
10日平均成交量	1,000.34万	167.68万
3个月平均成交量	838.25万	186.29万
3个月每日回报波动率	18.45%	28.52%
贝塔系数	0.37	-0.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JNJ

30.39%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.59%
上四分位数: 19.84%
中位数: 11.85%
下四分位数: 5.40%
最小值: -10.91%

JNJ 的净资产收益率为 30.39%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TEVA

-2.58%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.59%
上四分位数: 19.84%
中位数: 11.85%
下四分位数: 5.40%
最小值: -10.91%

TEVA 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

JNJ 与 TEVA：净资产收益率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JNJ

25.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 40.67%
上四分位数: 19.07%
中位数: 12.31%
下四分位数: 4.50%
最小值: -9.91%

JNJ 的净利润率为 25.00%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TEVA

-0.95%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 40.67%
上四分位数: 19.07%
中位数: 12.31%
下四分位数: 4.50%
最小值: -9.91%

TEVA 的净利润率为负数 -0.95%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

JNJ 与 TEVA：净利润率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JNJ

30.18%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.78%
上四分位数: 23.14%
中位数: 16.68%
下四分位数: 7.98%
最小值: -7.13%

JNJ 的营业利润率为 30.18%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TEVA

5.38%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.78%
上四分位数: 23.14%
中位数: 16.68%
下四分位数: 7.98%
最小值: -7.13%

TEVA 的营业利润率为 5.38%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

JNJ 与 TEVA：营业利润率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	JNJ	TEVA
净资产收益率 (TTM)	30.39%	-2.58%
资产回报率 (TTM)	12.16%	-0.40%
净利润率 (TTM)	25.00%	-0.95%
营业利润率 (TTM)	30.18%	5.38%
毛利率 (TTM)	67.98%	50.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JNJ

1.01

Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.65
上四分位数: 2.64
中位数: 1.85
下四分位数: 1.26
最小值: 0.78

JNJ 的流动比率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TEVA

1.06

Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.65
上四分位数: 2.64
中位数: 1.85
下四分位数: 1.26
最小值: 0.78

TEVA 的流动比率为 1.06，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

JNJ 与 TEVA：流动比率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JNJ

0.65

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.82
中位数: 0.35
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

JNJ 的产权比率为 0.65，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TEVA

2.52

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.82
中位数: 0.35
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

TEVA 的产权比率高达 2.52，远超 Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

JNJ 与 TEVA：产权比率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JNJ

34.01

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 43.60
中位数: 9.83
下四分位数: 2.37
最小值: -42.71

JNJ 的利息保障倍数为 34.01，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TEVA

-0.38

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 43.60
中位数: 9.83
下四分位数: 2.37
最小值: -42.71

TEVA 的利息保障倍数为负数 -0.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

JNJ 与 TEVA：利息保障倍数 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	JNJ	TEVA
流动比率 (MRQ)	1.01	1.06
速动比率 (MRQ)	0.68	0.68
产权比率 (MRQ)	0.65	2.52
利息保障倍数 (TTM)	34.01	-0.38

成长性

营收增长

JNJ与TEVA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JNJ与TEVA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JNJ

2.72%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 3.45%
中位数: 2.17%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

JNJ 的股息率为 2.72%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TEVA

0.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 3.45%
中位数: 2.17%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

TEVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

JNJ 与 TEVA：股息率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JNJ

53.34%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 199.58%
上四分位数: 97.17%
中位数: 53.47%
下四分位数: 22.97%
最小值: 0.00%

JNJ 的股息支付率为 53.34%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TEVA

0.00%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 199.58%
上四分位数: 97.17%
中位数: 53.47%
下四分位数: 22.97%
最小值: 0.00%

TEVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

JNJ 与 TEVA：股息支付率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码	JNJ	TEVA
股息率 (TTM)	2.72%	0.00%
股息支付率 (TTM)	53.34%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

JNJ

19.60

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.19
上四分位数: 27.91
中位数: 20.59
下四分位数: 15.08
最小值: 3.79

JNJ 的市盈率为 19.60，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TEVA

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.19
上四分位数: 27.91
中位数: 20.59
下四分位数: 15.08
最小值: 3.79

我们目前未能获取 TEVA 的市盈率（P/E）数据。

JNJ 与 TEVA：市盈率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JNJ

4.90

Pharmaceuticals 行业

最大值: 8.87
上四分位数: 4.56
中位数: 2.14
下四分位数: 1.58
最小值: 0.11

JNJ 的市销率为 4.90，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TEVA

1.34

Pharmaceuticals 行业

最大值: 8.87
上四分位数: 4.56
中位数: 2.14
下四分位数: 1.58
最小值: 0.11

TEVA 的市销率为 1.34，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

JNJ 与 TEVA：市销率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JNJ

4.68

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.78
上四分位数: 4.99
中位数: 2.48
下四分位数: 1.53
最小值: 0.59

JNJ 的市净率为 4.68，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TEVA

2.87

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.78
上四分位数: 4.99
中位数: 2.48
下四分位数: 1.53
最小值: 0.59

TEVA 的市净率为 2.87，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

JNJ 与 TEVA：市净率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码	JNJ	TEVA
市盈率 (TTM)	19.60	--
市销率 (TTM)	4.90	1.34
市净率 (MRQ)	4.68	2.87
价格与自由现金流比率 (TTM)	23.95	19.84