MRK与TEVA：股票综合对比
更新于本文对MRK和TEVA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
MRK是标准的美国国内上市公司，而TEVA则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | MRK | TEVA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Merck & Co., Inc. | Teva Pharmaceutical Industries Limited |
| 国家 | United States | Israel |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| 市值 | 2,227.77亿 USD | 229.54亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1982年2月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MRK和TEVA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MRK | TEVA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 13.50% | 5.40% |
| 13周价格回报率 | 10.21% | 11.77% |
| 26周价格回报率 | -0.64% | 8.00% |
| 52周价格回报率 | -20.42% | 11.38% |
| 月初至今价格回报率 | 6.27% | 4.58% |
| 年初至今价格回报率 | -10.34% | -20.50% |
| 10日平均成交量 | 1,594.48万 | 167.68万 |
| 3个月平均成交量 | 1,401.40万 | 186.29万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.49% | 28.52% |
| 贝塔系数 | 0.31 | -0.34 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MRK
34.88%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
MRK 的净资产收益率为 34.88%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TEVA
-2.58%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
TEVA 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
MRK
25.79%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
MRK 的净利润率为 25.79%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TEVA
-0.95%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
TEVA 的净利润率为负数 -0.95%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
MRK
30.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
MRK 的营业利润率为 30.00%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TEVA
5.38%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
TEVA 的营业利润率为 5.38%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | MRK | TEVA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.88% | -2.58% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.04% | -0.40% |
| 净利润率 (TTM) | 25.79% | -0.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 30.00% | 5.38% |
| 毛利率 (TTM) | 78.32% | 50.88% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MRK
1.42
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
MRK 的流动比率为 1.42，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TEVA
1.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
TEVA 的流动比率为 1.06，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
MRK
0.72
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
MRK 的产权比率为 0.72，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TEVA
2.52
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
TEVA 的产权比率高达 2.52，远超 Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
MRK
19.65
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
MRK 的利息保障倍数为 19.65，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TEVA
-0.38
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
TEVA 的利息保障倍数为负数 -0.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | MRK | TEVA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.42 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.17 | 0.68 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.72 | 2.52 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 19.65 | -0.38 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MRK
3.63%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
MRK 的股息率为 3.63%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
TEVA
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
TEVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
MRK
48.95%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
MRK 的股息支付率为 48.95%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TEVA
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
TEVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | MRK | TEVA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.63% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 48.95% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
MRK
13.48
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
MRK 的市盈率为 13.48，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TEVA
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
我们目前未能获取 TEVA 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
MRK
3.48
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
MRK 的市销率为 3.48，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TEVA
1.34
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
TEVA 的市销率为 1.34，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
MRK
4.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
MRK 的市净率为 4.06，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TEVA
2.88
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
TEVA 的市净率为 2.88，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | MRK | TEVA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.48 | -- |
| 市销率 (TTM) | 3.48 | 1.34 |
| 市净率 (MRQ) | 4.06 | 2.88 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.03 | 19.90 |