JBS vs. MNST：JBS 与 Monster Beverage 股票对比

公司概况

JBS（JBS）和 Monster Beverage（MNST）同属 Food, Beverage & Tobacco 行业组，但 JBS 归类于 Food Products，而 MNST 归类于 Beverages。

Monster Beverage（MNST）自 1985年12月9日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 JBS（JBS）于 2025年6月13日 上市——长窗口对比在 MNST 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

JBS（JBS）的 beta 为负值 -1.50，意味着在测算窗口内呈现反向市场敏感度。普通股出现这种读数并不常见，可能反映商品相关或对冲型暴露，也可能来自统计噪声。Monster Beverage（MNST）的 beta 为非负值 0.52。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Monster Beverage（MNST）的 净资产收益率 为 24.70%，处于行业前四分位；JBS（JBS）为 13.38%，更接近同业常见水平——MNST 的资本效率更强。

Monster Beverage（MNST，22.66%）每一元销售额留下的净利在前四分位，而 JBS（JBS，1.22%）的留存比例落在后四分位。

Monster Beverage（MNST，28.06%）的营业利润率处在前四分位，而 JBS（JBS，3.07%）的经营落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

JBS（JBS）和 Monster Beverage（MNST）的 营收同比增长 分别为 11.66% 和 10.70%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。

JBS（JBS）和 Monster Beverage（MNST）的 每股收益同比增长 分别为 14.55% 和 19.75%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

JBS（JBS）的 流动比率 为 1.53，处于所在行业的典型中段区间；而 Monster Beverage（MNST）的 流动比率 为 3.82，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

杠杆水平在这里只能看一边：JBS（JBS）的 债务权益比 为 2.83，可对照行业区间；Monster Beverage（MNST）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Monster Beverage（MNST）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 JBS（JBS）的股息收益率为 7.81%，可正常与行业同业对标。

Monster Beverage（MNST）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 JBS（JBS）的派息率为 93.46%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

JBS（JBS）的 市盈率 为 11.66，处于较便宜四分位；而 Monster Beverage（MNST）为 41.56，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

JBS（JBS，0.15）落在较便宜的 市销率 四分位，而 Monster Beverage（MNST，9.34）高于其行业基准区间——两者的销售估值差距较大。

JBS（JBS，1.63）的 市净率 接近行业典型水平，而 Monster Beverage（MNST，9.09）高于其基准区间——MNST 相对账面明显偏贵。

估值指标