INCY vs. JNJ：Incyte 与 Johnson & Johnson 股票对比

公司概况

Incyte（INCY）和 Johnson & Johnson（JNJ）同属 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组，但 INCY 归类于 Biotechnology，而 JNJ 归类于 Pharmaceuticals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Incyte（INCY）和 Johnson & Johnson（JNJ）的 净资产收益率 分别为 7.84% 和 20.02%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Incyte（INCY，6.71%）和 Johnson & Johnson（JNJ，16.20%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Incyte（INCY，33.72%）和 Johnson & Johnson（JNJ，25.74%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Incyte（INCY）和 Johnson & Johnson（JNJ）的 营收同比增长 分别为 21.22% 和 6.05%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

两家公司盈利动能都强，但 Incyte（INCY）更突出：其 每股收益同比增长 为 4,173.33%，高于行业区间；Johnson & Johnson（JNJ）为 90.50%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

Incyte（INCY）的 流动比率 为 3.84，处于所在行业的典型中段区间；而 Johnson & Johnson（JNJ）的 流动比率 为 1.02，处于行业流动性较紧的四分位——JNJ 应对流动负债的缓冲较薄。

Incyte（INCY）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；Johnson & Johnson（JNJ）为 0.55，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Incyte（INCY）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Johnson & Johnson（JNJ）的股息收益率为 1.94%，可正常与行业同业对标。

Incyte（INCY）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Johnson & Johnson（JNJ）的派息率为 80.12%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Johnson & Johnson（JNJ）的 市盈率 为 41.92，接近行业常见水平；Incyte（INCY）为 61.05，处于较贵四分位——INCY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Incyte（INCY，4.06）和 Johnson & Johnson（JNJ，6.69）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Incyte（INCY，4.33）的 市净率 与行业大致持平，Johnson & Johnson（JNJ，8.16）则带有高于同业的溢价——JNJ 按资产看更贵。

估值指标