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IBM vs. ROP：IBM 与 Roper 股票对比

IBM（IBM）和Roper（ROP）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

IBM（IBM）和 Roper（ROP）同属 Software & Services 行业组，但 IBM 归类于 IT Services，而 ROP 归类于 Software。

IBM（IBM）与 Roper（ROP）的公司资料对比表
资料项IBMROP
名称International Business Machines CorporationRoper Technologies Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Software & ServicesSoftware & Services
GICS 行业IT ServicesSoftware
GICS 子行业IT Consulting & Other ServicesApplication Software
市值2,315.55 亿 USD472.01 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纳斯达克
上市日期1962年1月2日1992年2月13日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

IBM
ROP
GSPC
正在加载价格历史…
IBM（IBM）与 Roper（ROP）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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IBM（IBM）与 Roper（ROP）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
IBM（IBM）与 Roper（ROP）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

IBM（IBM）与 Roper（ROP）的价格表现指标对比
指标IBMROP
总回报率（1 年）-16.98%6.70%
总回报率（3 年，年化）22.40%-1.81%
总回报率（5 年，年化）19.64%-0.04%

风险特征

回撤走势

IBM
ROP
GSPC
正在加载价格历史…
IBM（IBM）与 Roper（ROP）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
IBM（IBM）与 Roper（ROP）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

IBM（IBM）与 Roper（ROP）的风险特征指标对比
指标IBMROP
波动率（1 年，年化）48.48%31.62%
Beta（5 年）0.790.66
最大回撤（5 年）-37.50%-46.51%
平均成交量（3 个月）530.48 万87.87 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
IBM 和 ROP 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

IBM（IBM）与 Roper（ROP）的风险调整指标对比
指标IBMROP
夏普比率（1 年）-0.440.08
索提诺比率（1 年）-0.560.11

盈利能力

净资产收益率（TTM）

IBM（IBM）的 净资产收益率 为 34.77%，处于行业前四分位；Roper（ROP）为 13.23%，更接近同业常见水平——IBM 的资本效率更强。

IBM

Software & Services 行业组

34.77%

最大值
53.85%
IBM
34.77%
上四分位数
17.90%
中位数
6.59%
下四分位数
-9.59%
最小值
-50.52%

ROP

Software & Services 行业组

13.23%

最大值
53.85%
上四分位数
17.90%
ROP
13.23%
中位数
6.59%
下四分位数
-9.59%
最小值
-50.52%
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IBM（IBM）与 Roper（ROP）：净资产收益率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，IBM（IBM，15.99%）和 Roper（ROP，30.71%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

IBM

Software & Services 行业组

15.99%

最大值
41.17%
IBM
15.99%
上四分位数
15.28%
中位数
4.63%
下四分位数
-5.42%
最小值
-33.17%

ROP

Software & Services 行业组

30.71%

最大值
41.17%
ROP
30.71%
上四分位数
15.28%
中位数
4.63%
下四分位数
-5.42%
最小值
-33.17%
正在加载图表…
IBM（IBM）与 Roper（ROP）：净利润率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Roper（ROP，28.70%）的营业利润率处在前四分位，领先于 IBM（IBM，16.97%），后者的经营效率大致与行业持平。

IBM

Software & Services 行业组

16.97%

最大值
46.89%
上四分位数
17.64%
IBM
16.97%
中位数
8.73%
下四分位数
-2.13%
最小值
-30.45%

ROP

Software & Services 行业组

28.70%

最大值
46.89%
ROP
28.70%
上四分位数
17.64%
中位数
8.73%
下四分位数
-2.13%
最小值
-30.45%
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IBM（IBM）与 Roper（ROP）：营业利润率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

盈利能力指标

IBM（IBM）与 Roper（ROP）的盈利能力指标对比
指标IBMROP
净资产收益率（TTM）34.77%13.23%
总资产收益率（TTM）5.33%4.29%
净利润率（TTM）15.99%30.71%
营业利润率（TTM）16.97%28.70%
毛利率（TTM）57.97%69.67%

成长性

营收增长

IBM（IBM）和 Roper（ROP）的 营收同比增长 分别为 7.62% 和 12.26%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
IBM（IBM）与 Roper（ROP）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

IBM（IBM）的 每股收益同比增长 为 73.72%，处于行业前四分位；Roper（ROP）为 -1.05%，更接近同业常见水平——IBM 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
IBM（IBM）与 Roper（ROP）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

IBM（IBM）与 Roper（ROP）的成长性指标对比
指标IBMROP
营收同比增长7.62%12.26%
营收 3 年 CAGR3.72%13.73%
每股收益同比增长73.72%-1.05%
每股收益 3 年 CAGR83.76%-30.64%

财务实力

流动比率（MRQ）

IBM（IBM）和 Roper（ROP）的 流动比率 分别为 0.86 和 0.43，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

IBM

Software & Services 行业组

0.86

最大值
5.11
上四分位数
2.77
中位数
1.67
下四分位数
1.01
IBM
0.86
最小值
0.03

ROP

Software & Services 行业组

0.43

最大值
5.11
上四分位数
2.77
中位数
1.67
下四分位数
1.01
ROP
0.43
最小值
0.03
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IBM（IBM）与 Roper（ROP）：流动比率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Roper（ROP）的 债务权益比 为 0.51，接近行业中位区间；IBM（IBM）为 1.85，处于行业高杠杆四分位。

IBM

Software & Services 行业组

1.85

最大值
2.52
IBM
1.85
上四分位数
1.13
中位数
0.40
下四分位数
0.07
最小值
0.00

ROP

Software & Services 行业组

0.51

最大值
2.52
上四分位数
1.13
ROP
0.51
中位数
0.40
下四分位数
0.07
最小值
0.00
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IBM（IBM）与 Roper（ROP）：债务权益比 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

财务实力指标

IBM（IBM）与 Roper（ROP）的财务稳健性指标对比
指标IBMROP
流动比率（MRQ）0.860.43
债务 / 权益（MRQ）1.850.51
净债务/EBITDA3.372.86

股息

股息率（TTM）

IBM（IBM）和 Roper（ROP）的 股息率 分别为 2.73% 和 0.74%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

IBM

Software & Services 行业组

2.73%

IBM
2.73%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROP

Software & Services 行业组

0.74%

ROP
0.74%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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IBM（IBM）与 Roper（ROP）：股息率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

IBM（IBM）和 Roper（ROP）的 股息支付率 分别为 57.51% 和 14.07%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

IBM

Software & Services 行业组

57.51%

IBM
57.51%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ROP

Software & Services 行业组

14.07%

ROP
14.07%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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IBM（IBM）与 Roper（ROP）：股息支付率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

股息指标

IBM（IBM）与 Roper（ROP）的股息指标对比
指标IBMROP
股息率（TTM）2.73%0.74%
股息支付率（TTM）57.51%14.07%

估值

市盈率（TTM）

IBM（IBM）和 Roper（ROP）的 市盈率 分别为 20.90 和 18.86，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

IBM

Software & Services 行业组

20.90

最大值
112.94
上四分位数
60.32
中位数
32.91
IBM
20.90
下四分位数
18.77
最小值
6.69

ROP

Software & Services 行业组

18.86

最大值
112.94
上四分位数
60.32
中位数
32.91
ROP
18.86
下四分位数
18.77
最小值
6.69
正在加载图表…
IBM（IBM）与 Roper（ROP）：市盈率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在 市销率 上，IBM（IBM，3.31）和 Roper（ROP，5.60）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

IBM

Software & Services 行业组

3.31

最大值
17.91
上四分位数
8.78
中位数
4.25
IBM
3.31
下四分位数
2.23
最小值
0.02

ROP

Software & Services 行业组

5.60

最大值
17.91
上四分位数
8.78
ROP
5.60
中位数
4.25
下四分位数
2.23
最小值
0.02
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IBM（IBM）与 Roper（ROP）：市销率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，IBM（IBM，6.52）和 Roper（ROP，2.46）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

IBM

Software & Services 行业组

6.52

最大值
16.63
上四分位数
8.50
IBM
6.52
中位数
4.30
下四分位数
1.92
最小值
-3.90

ROP

Software & Services 行业组

2.46

最大值
16.63
上四分位数
8.50
中位数
4.30
ROP
2.46
下四分位数
1.92
最小值
-3.90
正在加载图表…
IBM（IBM）与 Roper（ROP）：市净率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

估值指标

IBM（IBM）与 Roper（ROP）的估值指标对比
指标IBMROP
市盈率（TTM）20.9018.86
市销率（TTM）3.315.60
市净率（MRQ）6.522.46
自由现金流收益率（TTM）5.34%5.16%