ORCL vs. ROP：Oracle 与 Roper 股票对比

公司概况

Oracle（ORCL）和 Roper（ROP）都属于 Software 行业，但 ORCL 归类于 Systems Software，而 ROP 归类于 Application Software。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Oracle（ORCL）的 beta 为 1.80，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Roper（ROP）的 beta 为 0.66，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

Oracle（ORCL）日均成交量约 3,323.87 万股，交投活跃；而 Roper（ROP）日均约 87.87 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Oracle（ORCL）的 净资产收益率 为 41.19%，处于行业前四分位；Roper（ROP）为 13.23%，更接近同业常见水平——ORCL 的资本效率更强。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Oracle（ORCL，26.36%）和 Roper（ROP，30.71%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Oracle（ORCL，35.63%）和 Roper（ROP，28.70%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Oracle（ORCL）和 Roper（ROP）的 营收同比增长 分别为 17.35% 和 12.26%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Oracle（ORCL）和 Roper（ROP）的 每股收益同比增长 分别为 34.33% 和 -1.05%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Oracle（ORCL）的 流动比率 为 1.17，处于所在行业的典型中段区间；而 Roper（ROP）的 流动比率 为 0.43，处于行业流动性较紧的四分位——ROP 应对流动负债的缓冲较薄。

Roper（ROP）的 债务权益比 为 0.51，接近行业中位区间；Oracle（ORCL）为 2.52，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Oracle（ORCL）和 Roper（ROP）的 股息率 分别为 1.74% 和 0.74%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Oracle（ORCL）和 Roper（ROP）的 股息支付率 分别为 31.35% 和 14.07%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Oracle（ORCL）的 市盈率 为 18.20，处于较便宜四分位；Roper（ROP）为 18.86，更接近行业常见盈利倍数——ORCL 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，Oracle（ORCL，5.04）和 Roper（ROP，5.60）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Oracle（ORCL，5.68）和 Roper（ROP，2.46）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标