HSY vs. MNST：Hershey 与 Monster Beverage 股票对比

公司概况

Hershey（HSY）和 Monster Beverage（MNST）同属 Food, Beverage & Tobacco 行业组，但 HSY 归类于 Food Products，而 MNST 归类于 Beverages。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Hershey（HSY）更突出：其 净资产收益率 为 38.00%，高于行业区间；Monster Beverage（MNST）为 24.70%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Hershey（HSY，14.63%）和 Monster Beverage（MNST，22.66%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Hershey（HSY，25.55%）和 Monster Beverage（MNST，28.06%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Monster Beverage（MNST）的 营收同比增长 为 10.70%，处于行业前四分位；Hershey（HSY）为 4.38%，更接近同业常见水平——MNST 的营收扩张更快。

Monster Beverage（MNST）的 每股收益同比增长 为 19.75%，接近同业常见水平；Hershey（HSY）为 -60.26%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Hershey（HSY）的 流动比率 为 1.24，处于所在行业的典型中段区间；而 Monster Beverage（MNST）的 流动比率 为 3.82，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

杠杆水平在这里只能看一边：Hershey（HSY）的 债务权益比 为 1.11，可对照行业区间；Monster Beverage（MNST）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Monster Beverage（MNST）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Hershey（HSY）的股息收益率为 3.23%，可正常与行业同业对标。

Monster Beverage（MNST）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Hershey（HSY）的派息率为 64.77%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Hershey（HSY）的 市盈率 为 20.14，接近行业常见水平；Monster Beverage（MNST）为 41.56，处于较贵四分位——MNST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

两者按销售看都偏贵：Hershey（HSY，2.92）落在较高的 市销率 四分位，Monster Beverage（MNST，9.34）则更高、超出了其行业基准区间。

相对账面价值看，Hershey（HSY，7.34）和 Monster Beverage（MNST，9.09）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标