Hilton Worldwide（HLT）与 McDonald's（MCD）
本页将 Hilton Worldwide（HLT）与 McDonald's（MCD）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Hilton Worldwide（HLT）和 McDonald's（MCD）都属于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业，但 HLT 归类于 Hotels, Resorts & Cruise Lines，而 MCD 归类于 Restaurants。
| 代码 | HLT | MCD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | McDonald's Corporation |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Services | Consumer Services |
| GICS 行业 | Hotels, Restaurants & Leisure | Hotels, Restaurants & Leisure |
| GICS 子行业 | Hotels, Resorts & Cruise Lines | Restaurants |
| 市值 | 717.98 亿 USD | 1,995.10 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2013年12月12日 | 1966年7月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | HLT | MCD |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 1.46% | 1.85% |
| 13 周价格回报率 | 1.12% | -14.29% |
| 26 周价格回报率 | 15.88% | -8.48% |
| 52 周价格回报率 | 24.39% | -12.59% |
| 月初至今价格回报率 | -1.83% | -4.36% |
| 年初至今价格回报率 | 10.75% | -8.12% |
| 10 日平均成交量 | 154.79 万 | 464.84 万 |
| 3 个月平均成交量 | 185.34 万 | 343.90 万 |
| 3 个月波动率 | 26.27% | 17.91% |
| 贝塔系数 | 1.07 | 0.44 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Hilton Worldwide（HLT）和 McDonald's（MCD）的净资产收益率（TTM）分别为 171.01% 和 95.13%，都高于各自行业 benchmark 区间，显示出异常强的账面股东权益回报。
HLT
Consumer Services 行业组
171.01%
- 最大值
- 79.85%
- 上四分位数
- 40.64%
- 中位数
- 17.21%
- 下四分位数
- 6.20%
- 最小值
- -44.47%
MCD
Consumer Services 行业组
95.13%
- 最大值
- 79.85%
- 上四分位数
- 40.64%
- 中位数
- 17.21%
- 下四分位数
- 6.20%
- 最小值
- -44.47%
净利润率（TTM）
McDonald's（MCD）的净利润率（TTM）为 31.61%，高于其行业 benchmark 区间；而 Hilton Worldwide（HLT）的净利润率（TTM）为 12.56%，更接近行业中位区间。
HLT
Consumer Services 行业组
12.56%
- 最大值
- 24.36%
- 上四分位数
- 13.35%
- 中位数
- 7.83%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -13.54%
MCD
Consumer Services 行业组
31.61%
- 最大值
- 24.36%
- 上四分位数
- 13.35%
- 中位数
- 7.83%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -13.54%
营业利润率（TTM）
Hilton Worldwide（HLT）和 McDonald's（MCD）的营业利润率（TTM）分别为 23.08% 和 46.26%，都处于行业前四分位，说明两家公司将收入转化为营业利润的表现强于典型同业。
HLT
Consumer Services 行业组
23.08%
- 最大值
- 46.26%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.20%
- 下四分位数
- 4.65%
- 最小值
- -14.74%
MCD
Consumer Services 行业组
46.26%
- 最大值
- 46.26%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.20%
- 下四分位数
- 4.65%
- 最小值
- -14.74%
盈利能力概览
| 代码 | HLT | MCD |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 171.01% | 95.13% |
| 总资产收益率（TTM） | 9.39% | 14.48% |
| 净利润率（TTM） | 12.56% | 31.61% |
| 营业利润率（TTM） | 23.08% | 46.26% |
| 毛利率（TTM） | 37.79% | 57.35% |
财务实力
流动比率（MRQ）
McDonald's（MCD）的流动比率（MRQ）为 1.14，处于行业中段区间；而 Hilton Worldwide（HLT）的流动比率（MRQ）为 0.61，处于行业流动性较紧的四分位——HLT 应对流动负债的缓冲较薄。
HLT
Consumer Services 行业组
0.61
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.20
MCD
Consumer Services 行业组
1.14
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.20
债务权益比（MRQ）
Hilton Worldwide（HLT）和 McDonald's（MCD）的债务权益比（MRQ）分别为 73.65 和 40.64，都高于各自行业 benchmark 区间，相对股东权益的债务负担都偏重。
HLT
Consumer Services 行业组
73.65
- 最大值
- 14.58
- 上四分位数
- 6.17
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
MCD
Consumer Services 行业组
40.64
- 最大值
- 14.58
- 上四分位数
- 6.17
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
Hilton Worldwide（HLT）和 McDonald's（MCD）的利息保障倍数（TTM）分别为 4.28 和 9.07，都接近行业中位区间——两家公司在利息覆盖缓冲上相对行业无显著差异。
HLT
Consumer Services 行业组
4.28
- 最大值
- 18.81
- 上四分位数
- 9.55
- 中位数
- 4.02
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -10.52
MCD
Consumer Services 行业组
9.07
- 最大值
- 18.81
- 上四分位数
- 9.55
- 中位数
- 4.02
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -10.52
财务实力概览
| 代码 | HLT | MCD |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.61 | 1.14 |
| 速动比率（MRQ） | 0.55 | 0.87 |
| 债务权益比（MRQ） | 73.65 | 40.64 |
| 利息保障倍数（TTM） | 4.28 | 9.07 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | HLT | MCD |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 8.98% | 9.42% |
| 营收同比增长率（TTM） | 8.72% | 6.77% |
| 3 年营收复合年增长率 | 11.13% | 5.06% |
| 5 年营收复合年增长率 | 22.82% | 6.96% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | HLT | MCD |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 34.42% | 6.80% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 3.14% | 6.98% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 10.55% | 12.78% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -- | 13.64% |
股息
股息率（TTM）
McDonald's（MCD）的股息率（TTM）为 2.57%，处于行业前四分位；Hilton Worldwide（HLT）的股息率（TTM）为 0.20%，更接近行业中位区间。
HLT
Consumer Services 行业组
0.20%
- 最大值
- 4.46%
- 上四分位数
- 2.10%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCD
Consumer Services 行业组
2.57%
- 最大值
- 4.46%
- 上四分位数
- 2.10%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Hilton Worldwide（HLT）的股息支付率（TTM）为 9.14%，处于行业中位区间，分红政策较均衡；而 McDonald's（MCD）的股息支付率（TTM）为 59.61%，偏离行业中位区间，倾向更多留存或更多分配。
HLT
Consumer Services 行业组
9.14%
- 最大值
- 85.34%
- 上四分位数
- 36.00%
- 中位数
- 0.25%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCD
Consumer Services 行业组
59.61%
- 最大值
- 85.34%
- 上四分位数
- 36.00%
- 中位数
- 0.25%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | HLT | MCD |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.20% | 2.57% |
| 股息支付率（TTM） | 9.14% | 59.61% |
估值
市盈率（TTM）
McDonald's（MCD）的市盈率（TTM）为 23.19，接近行业中位水平；Hilton Worldwide（HLT）的市盈率（TTM）为 46.51，处于较高倍数四分位——HLT 相对同业的 TTM 盈利倍数更高。
HLT
Consumer Services 行业组
46.51
- 最大值
- 51.18
- 上四分位数
- 32.21
- 中位数
- 20.10
- 下四分位数
- 15.97
- 最小值
- 1.24
MCD
Consumer Services 行业组
23.19
- 最大值
- 51.18
- 上四分位数
- 32.21
- 中位数
- 20.10
- 下四分位数
- 15.97
- 最小值
- 1.24
市销率（TTM）
Hilton Worldwide（HLT）的市销率（TTM）为 5.84，处于行业较高倍数四分位；而 McDonald's（MCD）的市销率（TTM）为 7.33，进一步高于其行业 benchmark 区间——两者相对同业的 TTM 收入倍数都偏高，其中 MCD 更高。
HLT
Consumer Services 行业组
5.84
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 3.44
- 中位数
- 2.06
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.16
MCD
Consumer Services 行业组
7.33
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 3.44
- 中位数
- 2.06
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.16
市净率（MRQ）
Hilton Worldwide（HLT）和 McDonald's（MCD）的市净率（MRQ）分别为 245.97 和 160.46，均高于各自行业 benchmark 区间——两家公司相对同业的账面价值倍数都异常偏高。
HLT
Consumer Services 行业组
245.97
- 最大值
- 34.46
- 上四分位数
- 15.70
- 中位数
- 5.78
- 下四分位数
- 2.24
- 最小值
- 0.82
MCD
Consumer Services 行业组
160.46
- 最大值
- 34.46
- 上四分位数
- 15.70
- 中位数
- 5.78
- 下四分位数
- 2.24
- 最小值
- 0.82
估值概览
| 代码 | HLT | MCD |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 46.51 | 23.19 |
| 市销率（TTM） | 5.84 | 7.33 |
| 市净率（MRQ） | 245.97 | 160.46 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 33.84 | 28.58 |