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MCDSBUX:股票综合对比

更新于

本文对MCDSBUX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MCDSBUX
公司名称McDonald's CorporationStarbucks Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Hotels, Restaurants & LeisureHotels, Restaurants & Leisure
市值2,222.38亿 USD996.43亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1966年7月5日1992年6月26日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 MCDSBUX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MCDSBUX过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MCDSBUX
5日价格回报率-0.57%-1.02%
13周价格回报率-1.12%0.75%
26周价格回报率2.17%-21.56%
52周价格回报率7.88%-8.33%
月初至今价格回报率3.79%-1.68%
年初至今价格回报率7.43%-3.93%
10日平均成交量322.25万791.71万
3个月平均成交量346.68万1,017.44万
3个月每日回报波动率15.30%27.67%
贝塔系数0.521.02

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MCD

95.13%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
83.01%
上四分位数
39.51%
中位数
17.38%
下四分位数
5.32%
最小值
-45.92%

MCD 的净资产收益率为 95.13%,在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

SBUX

115.68%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
83.01%
上四分位数
39.51%
中位数
17.38%
下四分位数
5.32%
最小值
-45.92%

SBUX 的净资产收益率为 115.68%,在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

MCDSBUX净资产收益率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MCD

32.21%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.45%
上四分位数
14.67%
中位数
8.69%
下四分位数
3.34%
最小值
-11.30%

MCD 的净利润率为 32.21%,达到了非常高的水平,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

SBUX

7.18%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.45%
上四分位数
14.67%
中位数
8.69%
下四分位数
3.34%
最小值
-11.30%

SBUX 的净利润率为 7.18%,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MCDSBUX净利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MCD

45.80%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
38.76%
上四分位数
21.15%
中位数
14.20%
下四分位数
6.43%
最小值
-14.56%

MCD 的营业利润率为 45.80%,表现极其出色,远高于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率,可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

SBUX

10.81%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
38.76%
上四分位数
21.15%
中位数
14.20%
下四分位数
6.43%
最小值
-14.56%

SBUX 的营业利润率为 10.81%,在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MCDSBUX营业利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MCDSBUX
净资产收益率 (TTM)95.13%115.68%
资产回报率 (TTM)14.78%8.19%
净利润率 (TTM)32.21%7.18%
营业利润率 (TTM)45.80%10.81%
毛利率 (TTM)57.00%23.74%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MCD

1.30

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.68
上四分位数
1.62
中位数
1.11
下四分位数
0.74
最小值
0.19

MCD 的流动比率为 1.30,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

SBUX

0.76

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.68
上四分位数
1.62
中位数
1.11
下四分位数
0.74
最小值
0.19

SBUX 的流动比率为 0.76,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

MCDSBUX流动比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MCD

40.64

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
9.88
上四分位数
4.54
中位数
1.52
下四分位数
0.27
最小值
0.00

MCD 的产权比率高达 40.64,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

SBUX

8.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
9.88
上四分位数
4.54
中位数
1.52
下四分位数
0.27
最小值
0.00

SBUX 的产权比率为 8.07,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MCDSBUX产权比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MCD

9.26

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.88
上四分位数
11.95
中位数
3.87
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

MCD 的利息保障倍数为 9.26,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

SBUX

37.01

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.88
上四分位数
11.95
中位数
3.87
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

SBUX 的利息保障倍数为 37.01,表现优异,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

MCDSBUX利息保障倍数 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MCDSBUX
流动比率 (MRQ)1.300.76
速动比率 (MRQ)1.030.52
产权比率 (MRQ)40.648.07
利息保障倍数 (TTM)9.2637.01

成长性

营收增长

MCDSBUX营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MCDSBUX每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MCD

2.24%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
5.88%
上四分位数
2.37%
中位数
0.68%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息率为 2.24%,与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SBUX

2.66%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
5.88%
上四分位数
2.37%
中位数
0.68%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SBUX 的股息率为 2.66%,处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MCDSBUX股息率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MCD

59.51%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
127.31%
上四分位数
56.79%
中位数
19.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCD 的股息支付率为 59.51%,位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高,但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

SBUX

103.48%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
127.31%
上四分位数
56.79%
中位数
19.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SBUX 的股息支付率为 103.48%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MCDSBUX股息支付率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码MCDSBUX
股息率 (TTM)2.24%2.66%
股息支付率 (TTM)59.51%103.48%

估值

市盈率 (TTM)

MCD

26.59

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
59.44
上四分位数
33.98
中位数
22.25
下四分位数
15.53
最小值
7.61

MCD 的市盈率为 26.59,与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

SBUX

38.96

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
59.44
上四分位数
33.98
中位数
22.25
下四分位数
15.53
最小值
7.61

SBUX 的市盈率为 38.96,位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望,但同时也带来了风险:如果未来的盈利无法达到预期,股价可能面临较大的回调压力。

MCDSBUX市盈率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MCD

8.56

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.74
上四分位数
3.88
中位数
2.05
下四分位数
1.19
最小值
0.17

MCD 的市销率为 8.56,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

SBUX

2.80

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.74
上四分位数
3.88
中位数
2.05
下四分位数
1.19
最小值
0.17

SBUX 的市销率为 2.80,与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

MCDSBUX市销率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MCD

160.46

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
20.90
上四分位数
9.78
中位数
4.29
下四分位数
2.22
最小值
0.47

MCD 的市净率为 160.46,极高,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

SBUX

64.12

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
20.90
上四分位数
9.78
中位数
4.29
下四分位数
2.22
最小值
0.47

SBUX 的市净率为 64.12,极高,远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

MCDSBUX市净率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码MCDSBUX
市盈率 (TTM)26.5938.96
市销率 (TTM)8.562.80
市净率 (MRQ)160.4664.12
价格与自由现金流比率 (TTM)32.3640.21