HCA vs. PODD：HCA Healthcare 与 Insulet 股票对比

公司概况

HCA Healthcare（HCA）和 Insulet（PODD）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 HCA 归类于 Health Care Providers & Services，而 PODD 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Insulet（PODD）的股东权益回报为 28.94%，可在行业中排位；HCA Healthcare（HCA）本期没有 净资产收益率 数据。

Insulet（PODD，13.44%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 HCA Healthcare（HCA，8.61%），后者大致是行业典型比例。

HCA Healthcare（HCA，14.83%）和 Insulet（PODD，22.54%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Insulet（PODD）的 营收同比增长 为 30.73%，处于行业前四分位；HCA Healthcare（HCA）为 7.08%，更接近同业常见水平——PODD 的营收扩张更快。

HCA Healthcare（HCA）的 每股收益同比增长 为 28.77%，处于行业前四分位；而 Insulet（PODD）为 -39.79%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Insulet（PODD）的 流动比率 为 2.51，处于所在行业的典型中段区间；而 HCA Healthcare（HCA）的 流动比率 为 0.82，处于行业流动性较紧的四分位——HCA 应对流动负债的缓冲较薄。

杠杆水平在这里只能看一边：Insulet（PODD）的 债务权益比 为 0.66，可对照行业区间；HCA Healthcare（HCA）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Insulet（PODD）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 HCA Healthcare（HCA）的股息收益率为 0.60%，可正常与行业同业对标。

Insulet（PODD）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 HCA Healthcare（HCA）的派息率为 10.15%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

HCA Healthcare（HCA）的 市盈率 为 16.42，处于较便宜四分位；Insulet（PODD）为 23.94，更接近行业常见盈利倍数——HCA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，HCA Healthcare（HCA，1.31）和 Insulet（PODD，3.19）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

HCA Healthcare（HCA）的 市净率 为负值 -12.92，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Insulet（PODD）的 市净率 为 6.44，可正常与行业同业对标。

估值指标