HAS与LULU：股票综合对比
更新于本文对HAS和LULU进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HAS | LULU |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hasbro, Inc. | lululemon athletica inc. |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Leisure Products | Textiles, Apparel & Luxury Goods |
| 市值 | 108.33亿 USD | 200.17亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2007年7月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HAS和LULU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HAS | LULU |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.56% | 0.19% |
| 13周价格回报率 | -4.23% | -14.00% |
| 26周价格回报率 | 18.05% | -45.05% |
| 52周价格回报率 | 23.76% | -48.01% |
| 月初至今价格回报率 | 1.83% | 0.08% |
| 年初至今价格回报率 | 38.99% | -55.37% |
| 10日平均成交量 | 179.59万 | 322.57万 |
| 3个月平均成交量 | 189.31万 | 455.89万 |
| 3个月每日回报波动率 | 22.91% | 50.25% |
| 贝塔系数 | 0.56 | 1.03 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HAS
-75.07%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 30.33%
- 上四分位数
- 17.50%
- 中位数
- 13.70%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -12.48%
HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -75.07%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
LULU
42.05%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 46.95%
- 上四分位数
- 26.41%
- 中位数
- 17.82%
- 下四分位数
- 9.41%
- 最小值
- -8.23%
LULU 的净资产收益率为 42.05%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
HAS
-12.81%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 10.94%
- 上四分位数
- 10.11%
- 中位数
- 8.18%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- -4.24%
HAS 的净利润率为负数 -12.81%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
LULU
16.38%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 21.16%
- 上四分位数
- 13.26%
- 中位数
- 7.68%
- 下四分位数
- 4.48%
- 最小值
- -3.05%
LULU 的净利润率为 16.38%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
HAS
-6.96%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 14.82%
- 上四分位数
- 14.02%
- 中位数
- 10.66%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- -6.96%
HAS 的营业利润率为负数 -6.96%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
LULU
22.88%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 28.42%
- 上四分位数
- 20.87%
- 中位数
- 12.08%
- 下四分位数
- 6.65%
- 最小值
- -0.12%
LULU 的营业利润率为 22.88%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | HAS | LULU |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -75.07% | 42.05% |
| 资产回报率 (TTM) | -9.68% | 24.10% |
| 净利润率 (TTM) | -12.81% | 16.38% |
| 营业利润率 (TTM) | -6.96% | 22.88% |
| 毛利率 (TTM) | 64.69% | 59.10% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HAS
1.70
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.16
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.02
HAS 的流动比率为 1.70，处于 Leisure Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LULU
2.27
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.70
LULU 的流动比率为 2.27，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
HAS
8.17
Leisure Products 行业
- 最大值
- 1.51
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
HAS 的产权比率高达 8.17，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
LULU
0.00
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
LULU 的产权比率为 0.00，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
HAS
5.34
Leisure Products 行业
- 最大值
- 47.39
- 上四分位数
- 30.53
- 中位数
- 14.76
- 下四分位数
- 5.12
- 最小值
- -5.65
HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LULU
-47.83
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 85.38
- 上四分位数
- 37.37
- 中位数
- 8.62
- 下四分位数
- 4.18
- 最小值
- -32.49
LULU 的利息保障倍数为负数 -47.83。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | HAS | LULU |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.70 | 2.27 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.24 | 0.85 |
| 产权比率 (MRQ) | 8.17 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.34 | -47.83 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HAS
3.61%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 4.97%
- 上四分位数
- 3.23%
- 中位数
- 2.04%
- 下四分位数
- 1.19%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息率为 3.61%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
LULU
0.00%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 4.60%
- 上四分位数
- 3.43%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- 0.00%
LULU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
HAS
59.10%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 163.15%
- 上四分位数
- 104.72%
- 中位数
- 69.48%
- 下四分位数
- 43.32%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息支付率为 59.10%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LULU
0.00%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 156.63%
- 上四分位数
- 96.75%
- 中位数
- 57.64%
- 下四分位数
- 34.78%
- 最小值
- 0.00%
LULU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | HAS | LULU |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.61% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 59.10% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
HAS
--
Leisure Products 行业
- 最大值
- 32.85
- 上四分位数
- 28.01
- 中位数
- 25.83
- 下四分位数
- 19.39
- 最小值
- 10.14
我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。
LULU
11.82
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 76.57
- 上四分位数
- 39.44
- 中位数
- 22.87
- 下四分位数
- 14.62
- 最小值
- 7.99
LULU 的市盈率为 11.82，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
HAS
2.49
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.32
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.50
HAS 的市销率为 2.49，与 Leisure Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
LULU
1.94
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.28
LULU 的市销率为 1.94，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
HAS
26.55
Leisure Products 行业
- 最大值
- 5.40
- 上四分位数
- 4.22
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 0.71
HAS 的市净率为 26.55，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
LULU
5.37
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 11.14
- 上四分位数
- 5.70
- 中位数
- 3.35
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.56
LULU 的市净率为 5.37，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | HAS | LULU |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 11.82 |
| 市销率 (TTM) | 2.49 | 1.94 |
| 市净率 (MRQ) | 26.55 | 5.37 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.71 | 14.67 |