GOOGL与LLY：股票综合对比
更新于本文对GOOGL和LLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GOOGL | LLY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Alphabet Inc. | Eli Lilly and Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Health Care |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Pharmaceuticals |
| 市值 | 29,851.30亿 USD | 7,399.53亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2004年8月19日 | 1972年6月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GOOGL和LLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GOOGL | LLY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.36% | 2.85% |
| 13周价格回报率 | 39.27% | -2.12% |
| 26周价格回报率 | 50.95% | -7.71% |
| 52周价格回报率 | 47.66% | -13.08% |
| 月初至今价格回报率 | 0.74% | 4.15% |
| 年初至今价格回报率 | 29.37% | -1.17% |
| 10日平均成交量 | 3,223.42万 | 402.05万 |
| 3个月平均成交量 | 3,751.43万 | 413.71万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.15% | 41.96% |
| 贝塔系数 | 1.08 | 0.41 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GOOGL
34.31%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 33.08%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -24.17%
GOOGL 的净资产收益率为 34.31%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
LLY
88.36%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
LLY 的净资产收益率为 88.36%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
GOOGL
31.12%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.74%
- 上四分位数
- 29.54%
- 中位数
- 20.53%
- 下四分位数
- 7.52%
- 最小值
- -14.52%
GOOGL 的净利润率为 31.12%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LLY
25.91%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
LLY 的净利润率为 25.91%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
GOOGL
32.68%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.82%
- 中位数
- 18.53%
- 下四分位数
- 7.69%
- 最小值
- -18.13%
GOOGL 的营业利润率为 32.68%，在 Interactive Media & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
LLY
32.37%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
LLY 的营业利润率为 32.37%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | GOOGL | LLY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 34.31% | 88.36% |
| 资产回报率 (TTM) | 24.88% | 16.02% |
| 净利润率 (TTM) | 31.12% | 25.91% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.68% | 32.37% |
| 毛利率 (TTM) | 58.94% | 82.64% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GOOGL
1.90
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.92
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.25
GOOGL 的流动比率为 1.90，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LLY
1.28
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
LLY 的流动比率为 1.28，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
GOOGL
0.07
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.85
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的产权比率为 0.07，与 Interactive Media & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LLY
2.18
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
LLY 的产权比率高达 2.18，远超 Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
GOOGL
16.20
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 23.65
- 上四分位数
- 16.48
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -3.62
GOOGL 的利息保障倍数为 16.20，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LLY
20.36
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
LLY 的利息保障倍数为 20.36，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | GOOGL | LLY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.90 | 1.28 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.90 | 0.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.07 | 2.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 16.20 | 20.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GOOGL
0.34%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 3.07%
- 上四分位数
- 1.27%
- 中位数
- 0.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息率为 0.34%，与 Interactive Media & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
LLY
0.68%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息率为 0.68%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
GOOGL
8.54%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 101.53%
- 上四分位数
- 40.64%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GOOGL 的股息支付率为 8.54%，处于 Interactive Media & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LLY
36.46%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息支付率为 36.46%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | GOOGL | LLY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.34% | 0.68% |
| 股息支付率 (TTM) | 8.54% | 36.46% |
估值
市盈率 (TTM)
GOOGL
25.49
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.72
- 上四分位数
- 41.60
- 中位数
- 25.84
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 1.76
GOOGL 的市盈率为 25.49，与 Interactive Media & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LLY
53.86
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
LLY 的市盈率为 53.86，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
GOOGL
7.93
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 23.76
- 上四分位数
- 11.40
- 中位数
- 7.69
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.00
GOOGL 的市销率为 7.93，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
LLY
13.96
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
LLY 的市销率为 13.96，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
GOOGL
5.91
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 16.71
- 上四分位数
- 9.00
- 中位数
- 3.97
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 0.33
GOOGL 的市净率为 5.91，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
LLY
40.43
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
LLY 的市净率为 40.43，极高，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GOOGL | LLY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.49 | 53.86 |
| 市销率 (TTM) | 7.93 | 13.96 |
| 市净率 (MRQ) | 5.91 | 40.43 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 44.14 | 369.87 |