GIB vs. NTNX：CGI 与 Nutanix 股票对比
CGI（GIB）和Nutanix（NTNX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
CGI（GIB）和 Nutanix（NTNX）同属 Software & Services 行业组，但 GIB 归类于 IT Services，而 NTNX 归类于 Software。
| 资料项 | GIB | NTNX |
|---|---|---|
| 名称 | CGI Inc. | Nutanix, Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | Canada | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | IT Services | Software |
| GICS 子行业 | IT Consulting & Other Services | Application Software |
| 市值 | 172.47 亿 USD | 159.19 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1998年10月7日 | 2016年9月30日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | GIB | NTNX |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -3.23% | -13.40% |
| 总回报率（3 年，年化） | -5.58% | 17.34% |
| 总回报率（5 年，年化） | -1.91% | 11.02% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | GIB | NTNX |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 31.53% | 47.42% |
| Beta（5 年） | 0.40 | 0.74 |
| 最大回撤（5 年） | -49.61% | -61.54% |
| 平均成交量（3 个月） | 40.07 万 | 252.17 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | GIB | NTNX |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.24 | -0.37 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.31 | -0.50 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Nutanix（NTNX）的 净资产收益率 为 37,460.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；CGI（GIB）为 17.03%，更接近同业常见水平。
GIB
Software & Services 行业组
17.03%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- GIB
- 17.03%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
NTNX
Software & Services 行业组
37,460.21%
- NTNX
- 37,460.21%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
净利润率（TTM）
Nutanix（NTNX，52.81%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 CGI（GIB，10.54%）留下的大致是行业典型比例。
GIB
Software & Services 行业组
10.54%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- GIB
- 10.54%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
NTNX
Software & Services 行业组
52.81%
- NTNX
- 52.81%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
营业利润率（TTM）
CGI（GIB，16.22%）和 Nutanix（NTNX，12.89%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
GIB
Software & Services 行业组
16.22%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- GIB
- 16.22%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
NTNX
Software & Services 行业组
12.89%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- NTNX
- 12.89%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
盈利能力指标
| 指标 | GIB | NTNX |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 17.03% | 37,460.21% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.69% | 4.51% |
| 净利润率（TTM） | 10.54% | 52.81% |
| 营业利润率（TTM） | 16.22% | 12.89% |
| 毛利率（TTM） | 20.43% | 86.93% |
成长性
营收增长
CGI（GIB）和 Nutanix（NTNX）的 营收同比增长 分别为 8.43% 和 12.44%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Nutanix（NTNX）的 每股收益同比增长 为 695.38%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；CGI（GIB）为 0.55%，更接近同业常见水平。
成长性指标
| 指标 | GIB | NTNX |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 8.43% | 12.44% |
| 营收 3 年 CAGR | 7.34% | 15.27% |
| 每股收益同比增长 | 0.55% | 695.38% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 6.76% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Nutanix（NTNX）的 流动比率 为 1.80，处于所在行业的典型中段区间；而 CGI（GIB）的 流动比率 为 0.94，处于行业流动性较紧的四分位——GIB 应对流动负债的缓冲较薄。
GIB
Software & Services 行业组
0.94
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.01
- GIB
- 0.94
- 最小值
- 0.03
NTNX
Software & Services 行业组
1.80
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- NTNX
- 1.80
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
债务 / 权益（MRQ）
CGI（GIB）的 债务权益比 为 0.44，接近行业中位区间；Nutanix（NTNX）为 2.17，处于行业高杠杆四分位。
GIB
Software & Services 行业组
0.44
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- GIB
- 0.44
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
NTNX
Software & Services 行业组
2.17
- 最大值
- 2.52
- NTNX
- 2.17
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | GIB | NTNX |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.94 | 1.80 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.44 | 2.17 |
| 净债务/EBITDA | 1.31 | -2.26 |
股息
股息率（TTM）
Nutanix（NTNX）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 CGI（GIB）的股息收益率为 0.80%，可正常与行业同业对标。
GIB
Software & Services 行业组
0.80%
- GIB
- 0.80%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTNX
Software & Services 行业组
0.00%
- NTNX
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Nutanix（NTNX）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 CGI（GIB）的派息率为 8.20%，可正常与行业同业对标。
GIB
Software & Services 行业组
8.20%
- GIB
- 8.20%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTNX
Software & Services 行业组
0.00%
- NTNX
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | GIB | NTNX |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.80% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 8.20% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
CGI（GIB）和 Nutanix（NTNX）的 市盈率 分别为 14.31 和 11.29，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。
GIB
Software & Services 行业组
14.31
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- GIB
- 14.31
- 最小值
- 6.69
NTNX
Software & Services 行业组
11.29
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- NTNX
- 11.29
- 最小值
- 6.69
市销率（TTM）
CGI（GIB，1.05）落在较便宜的 市销率 四分位，Nutanix（NTNX，5.58）则大致处于行业中位——GIB 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。
GIB
Software & Services 行业组
1.05
- 最大值
- 17.91
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- GIB
- 1.05
- 最小值
- 0.02
NTNX
Software & Services 行业组
5.58
- 最大值
- 17.91
- 上四分位数
- 8.78
- NTNX
- 5.58
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
市净率（MRQ）
CGI（GIB，2.37）的 市净率 接近行业典型水平，而 Nutanix（NTNX，22.50）高于其基准区间——NTNX 相对账面明显偏贵。
GIB
Software & Services 行业组
2.37
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 4.30
- GIB
- 2.37
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
NTNX
Software & Services 行业组
22.50
- NTNX
- 22.50
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
估值指标
| 指标 | GIB | NTNX |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 14.31 | 11.29 |
| 市销率（TTM） | 1.05 | 5.58 |
| 市净率（MRQ） | 2.37 | 22.50 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 12.68% | 4.57% |