MSFT vs. NTNX：Microsoft 与 Nutanix 股票对比

公司概况

Microsoft（MSFT）和 Nutanix（NTNX）都属于 Software 行业，但 MSFT 归类于 Systems Software，而 NTNX 归类于 Application Software。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Nutanix（NTNX）更突出：其 净资产收益率 为 37,460.21%，高于行业区间；Microsoft（MSFT）为 34.22%，也处于前四分位。

Nutanix（NTNX，52.81%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Microsoft（MSFT，41.17%）的留存比例也在前四分位。

Microsoft（MSFT，49.76%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Nutanix（NTNX，12.89%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Microsoft（MSFT）和 Nutanix（NTNX）的 营收同比增长 分别为 17.79% 和 12.44%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Nutanix（NTNX）的 每股收益同比增长 为 695.38%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Microsoft（MSFT）为 31.60%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Microsoft（MSFT）和 Nutanix（NTNX）的 流动比率 分别为 1.23 和 1.80，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Microsoft（MSFT）的 债务权益比 为 0.28，接近行业中位区间；Nutanix（NTNX）为 2.17，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Nutanix（NTNX）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Microsoft（MSFT）的股息收益率为 0.69%，可正常与行业同业对标。

Nutanix（NTNX）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Microsoft（MSFT）的派息率为 19.00%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Nutanix（NTNX）的 市盈率 为 11.29，处于较便宜四分位；Microsoft（MSFT）为 27.69，更接近行业常见盈利倍数——NTNX 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Nutanix（NTNX，5.58）的 市销率 与行业大致持平，Microsoft（MSFT，11.37）则落在较贵的四分位——MSFT 为每一元营收付出的价格更高。

Microsoft（MSFT，8.38）的 市净率 接近行业典型水平，而 Nutanix（NTNX，22.50）高于其基准区间——NTNX 相对账面明显偏贵。

估值指标