GFS vs. MKSI：GLOBALFOUNDRIES 与 MKS 股票对比

公司概况

GLOBALFOUNDRIES（GFS）和 MKS（MKSI）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 GFS 归类于 Semiconductors，而 MKSI 归类于 Semiconductor Materials & Equipment。

MKS（MKSI）自 1999年3月30日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 GLOBALFOUNDRIES（GFS）于 2021年10月28日 上市，可参考的历史短得多。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

GLOBALFOUNDRIES（GFS）和 MKS（MKSI）的 净资产收益率 分别为 1.69% 和 20.46%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

GLOBALFOUNDRIES（GFS，2.76%）和 MKS（MKSI，12.62%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

GLOBALFOUNDRIES（GFS，12.11%）和 MKS（MKSI，23.21%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

GLOBALFOUNDRIES（GFS）和 MKS（MKSI）的 营收同比增长 分别为 0.61% 和 9.62%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

盈利增长只有一边可看：MKS（MKSI）的 每股收益同比增长 为 55.52%，可在行业中排位；GLOBALFOUNDRIES（GFS）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

GLOBALFOUNDRIES（GFS）的 流动比率 为 2.58，处于所在行业的典型中段区间；而 MKS（MKSI）的 流动比率 为 1.19，处于行业流动性较紧的四分位——MKSI 应对流动负债的缓冲较薄。

GLOBALFOUNDRIES（GFS）的 债务权益比 为 0.14，接近行业中位区间；MKS（MKSI）为 1.22，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

GLOBALFOUNDRIES（GFS）的 股息率 为 0.66%，处于行业前四分位；MKS（MKSI）为 0.55%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，GFS 更丰厚。

MKS（MKSI）的 股息支付率 为 11.48%，处于行业典型派息带；GLOBALFOUNDRIES（GFS）为 68.57%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

股息指标

估值

MKS（MKSI）的 市盈率 为 22.75，处于较便宜四分位；而 GLOBALFOUNDRIES（GFS）为 110.34，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

MKS（MKSI，2.72）落在较便宜的 市销率 四分位，GLOBALFOUNDRIES（GFS，3.01）则大致处于行业中位——MKSI 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

GLOBALFOUNDRIES（GFS，1.80）相对账面落在较低的 市净率 四分位，MKS（MKSI，3.96）则大致处于行业中位——GFS 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

估值指标