FUTU与V：股票综合对比
更新于本文对FUTU和V进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
FUTU以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，V是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | FUTU | V |
|---|---|---|
| 公司名称 | Futu Holdings Limited | Visa Inc. |
| 国家 | Hong Kong | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Capital Markets | Financial Services |
| 市值 | 234.09亿 USD | 6,401.32亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGM | NYSE |
| 上市日期 | 2019年3月8日 | 2008年3月19日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FUTU和V 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | FUTU | V |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -11.72% | -1.44% |
| 13周价格回报率 | -4.87% | -4.19% |
| 26周价格回报率 | 47.56% | -7.33% |
| 52周价格回报率 | 82.69% | 6.64% |
| 月初至今价格回报率 | -16.72% | -3.15% |
| 年初至今价格回报率 | 107.24% | 4.42% |
| 10日平均成交量 | 149.49万 | 577.92万 |
| 3个月平均成交量 | 239.02万 | 592.83万 |
| 3个月每日回报波动率 | 55.16% | 16.89% |
| 贝塔系数 | 0.26 | 0.83 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
FUTU
26.37%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 41.61%
- 上四分位数
- 22.56%
- 中位数
- 13.62%
- 下四分位数
- 9.23%
- 最小值
- -4.25%
FUTU 的净资产收益率为 26.37%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
V
52.47%
Financial Services 行业
- 最大值
- 34.42%
- 上四分位数
- 16.76%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 3.90%
- 最小值
- -10.16%
V 的净资产收益率为 52.47%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
FUTU
40.05%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 36.88%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.14%
- 最小值
- -6.20%
FUTU 的净利润率为 40.05%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
V
52.16%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.16%
- 上四分位数
- 25.33%
- 中位数
- 13.11%
- 下四分位数
- 7.04%
- 最小值
- -8.99%
V 的净利润率为 52.16%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
FUTU
48.72%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 83.68%
- 上四分位数
- 47.64%
- 中位数
- 32.36%
- 下四分位数
- 19.28%
- 最小值
- 0.30%
FUTU 的营业利润率为 48.72%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
V
62.21%
Financial Services 行业
- 最大值
- 81.07%
- 上四分位数
- 40.32%
- 中位数
- 19.93%
- 下四分位数
- 10.20%
- 最小值
- -34.40%
V 的营业利润率为 62.21%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | FUTU | V |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 26.37% | 52.47% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.65% | 20.87% |
| 净利润率 (TTM) | 40.05% | 52.16% |
| 营业利润率 (TTM) | 48.72% | 62.21% |
| 毛利率 (TTM) | 82.01% | 80.23% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
FUTU
1.18
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.76
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
V
1.08
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
FUTU
0.28
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.12
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
V
0.66
Financial Services 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
FUTU
4,725.16
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 50.42
- 中位数
- 10.94
- 下四分位数
- 4.37
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
V
24.71
Financial Services 行业
- 最大值
- 140.54
- 上四分位数
- 57.67
- 中位数
- 6.72
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | FUTU | V |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.18 | 1.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.18 | 1.00 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.28 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4,725.16 | 24.71 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
FUTU
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 8.63%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 2.72%
- 下四分位数
- 1.41%
- 最小值
- 0.00%
FUTU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
V
0.73%
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.52%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.75%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
V 的股息率为 0.73%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
FUTU
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 188.84%
- 上四分位数
- 96.52%
- 中位数
- 61.58%
- 下四分位数
- 31.74%
- 最小值
- 0.00%
FUTU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
V
23.10%
Financial Services 行业
- 最大值
- 132.10%
- 上四分位数
- 64.32%
- 中位数
- 17.51%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
V 的股息支付率为 23.10%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | FUTU | V |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.73% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 23.10% |
估值
市盈率 (TTM)
FUTU
22.68
Capital Markets 行业
- 最大值
- 47.53
- 上四分位数
- 28.81
- 中位数
- 16.62
- 下四分位数
- 12.06
- 最小值
- 5.71
FUTU 的市盈率为 22.68，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
V
31.49
Financial Services 行业
- 最大值
- 46.13
- 上四分位数
- 28.79
- 中位数
- 13.18
- 下四分位数
- 9.14
- 最小值
- 0.47
V 的市盈率为 31.49，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
FUTU
13.20
Capital Markets 行业
- 最大值
- 13.23
- 上四分位数
- 6.65
- 中位数
- 4.40
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.03
FUTU 的市销率为 13.20，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
V
16.24
Financial Services 行业
- 最大值
- 9.71
- 上四分位数
- 4.81
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
FUTU
2.74
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.27
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.37
FUTU 的市净率为 2.74，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
V
17.35
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.21
- 上四分位数
- 3.51
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.08
V 的市净率为 17.35，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | FUTU | V |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.68 | 31.49 |
| 市销率 (TTM) | 13.20 | 16.24 |
| 市净率 (MRQ) | 2.74 | 17.35 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 8.79 | 29.28 |