FFIV vs. STX：F5 与 Seagate 股票对比

公司概况

F5（FFIV）和 Seagate（STX）同属 Technology Hardware & Equipment 行业组，但 FFIV 归类于 Communications Equipment，而 STX 归类于 Technology Hardware, Storage & Peripherals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Seagate（STX）的 beta 为 2.24，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 F5（FFIV）的 beta 为 1.09，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Seagate（STX）的 净资产收益率 为 259.35%，高于其行业区间，资本效率信号更强；F5（FFIV）为 19.01%，更接近同业常见水平。

Seagate（STX，31.86%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；F5（FFIV，21.14%）的留存比例也在前四分位。

Seagate（STX，48.85%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；F5（FFIV，23.99%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：Seagate（STX）的 营收同比增长 为 34.06%，可在行业中排位；F5（FFIV）本期没有 营收同比增长 数据。

Seagate（STX）的 每股收益同比增长 为 105.32%，处于行业前四分位；F5（FFIV）为 6.10%，更接近同业常见水平——STX 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

F5（FFIV）和 Seagate（STX）的 流动比率 分别为 1.73 和 1.82，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

F5（FFIV）和 Seagate（STX）的 债务权益比 分别为 0.05 和 0.77，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

F5（FFIV）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Seagate（STX）的股息收益率为 0.63%，可正常与行业同业对标。

F5（FFIV）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Seagate（STX）的派息率为 15.52%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

F5（FFIV）和 Seagate（STX）的 市盈率 分别为 24.83 和 24.17，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

F5（FFIV，5.17）的 市销率 与行业大致持平，Seagate（STX，7.67）则落在较贵的四分位——STX 为每一元营收付出的价格更高。

F5（FFIV，4.41）的 市净率 接近行业典型水平，而 Seagate（STX，30.67）高于其基准区间——STX 相对账面明显偏贵。

估值指标