AAPL vs. FFIV：Apple 与 F5 股票对比

公司概况

Apple（AAPL）和 F5（FFIV）同属 Technology Hardware & Equipment 行业组，但 AAPL 归类于 Technology Hardware, Storage & Peripherals，而 FFIV 归类于 Communications Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Apple（AAPL）日均成交量约 4,243.67 万股，交投活跃；而 F5（FFIV）日均约 69.28 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Apple（AAPL）的 净资产收益率 为 142.26%，高于其行业区间，资本效率信号更强；F5（FFIV）为 19.01%，更接近同业常见水平。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Apple（AAPL，27.60%）和 F5（FFIV，21.14%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Apple（AAPL，31.13%）和 F5（FFIV，23.99%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：Apple（AAPL）的 营收同比增长 为 15.06%，可在行业中排位；F5（FFIV）本期没有 营收同比增长 数据。

Apple（AAPL）和 F5（FFIV）的 每股收益同比增长 分别为 20.38% 和 6.10%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

F5（FFIV）的 流动比率 为 1.73，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.02，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。

F5（FFIV）的 债务权益比 为 0.05，接近行业中位区间；Apple（AAPL）为 0.84，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

F5（FFIV）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的股息收益率为 0.31%，可正常与行业同业对标。

F5（FFIV）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的派息率为 11.80%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Apple（AAPL）和 F5（FFIV）的 市盈率 分别为 38.13 和 24.83，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

F5（FFIV，5.17）的 市销率 与行业大致持平，Apple（AAPL，10.39）则落在较贵的四分位——AAPL 为每一元营收付出的价格更高。

F5（FFIV，4.41）的 市净率 接近行业典型水平，而 Apple（AAPL，44.39）高于其基准区间——AAPL 相对账面明显偏贵。

估值指标