FAST vs. NOC：Fastenal 与 Northrop Grumman 股票对比

公司概况

Fastenal（FAST）和 Northrop Grumman（NOC）同属 Capital Goods 行业组，但 FAST 归类于 Trading Companies & Distributors，而 NOC 归类于 Aerospace & Defense。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Northrop Grumman（NOC）的 beta 为负值 -0.12，意味着在测算窗口内呈现反向市场敏感度。普通股出现这种读数并不常见，可能反映商品相关或对冲型暴露，也可能来自统计噪声。Fastenal（FAST）的 beta 为非负值 0.64。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Fastenal（FAST）和 Northrop Grumman（NOC）的 净资产收益率 分别为 35.26% 和 26.07%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Fastenal（FAST，15.62%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Northrop Grumman（NOC，10.37%），后者大致是行业典型比例。

Fastenal（FAST，21.55%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Northrop Grumman（NOC，12.91%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Fastenal（FAST）和 Northrop Grumman（NOC）的 营收同比增长 分别为 8.67% 和 2.24%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Fastenal（FAST）和 Northrop Grumman（NOC）的 每股收益同比增长 分别为 9.00% 和 2.61%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Fastenal（FAST）的 流动比率 为 3.93，高于所在行业的典型中段区间；而 Northrop Grumman（NOC）的 流动比率 为 1.23，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

Fastenal（FAST）的 债务权益比 为 0.11，处于行业低杠杆四分位；Northrop Grumman（NOC）为 0.93，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Fastenal（FAST）和 Northrop Grumman（NOC）的 股息率 分别为 1.81% 和 1.82%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

两边的派息都高于各自行业的典型派息带，FAST 更甚：Northrop Grumman（NOC）为 30.18%，高于派息带；Fastenal（FAST）为 78.05%，超过了组内所有同业。

股息指标

估值

Northrop Grumman（NOC）的 市盈率 为 16.57，处于较便宜四分位；而 Fastenal（FAST）为 43.08，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Northrop Grumman（NOC，1.71）的 市销率 与行业大致持平，Fastenal（FAST，6.70）则落在较贵的四分位——FAST 为每一元营收付出的价格更高。

Northrop Grumman（NOC，3.99）的 市净率 接近行业典型水平，而 Fastenal（FAST，14.65）高于其基准区间——FAST 相对账面明显偏贵。

估值指标