ETN vs. FERG：Eaton 与 Ferguson Enterprises 股票对比

公司概况

Eaton（ETN）和 Ferguson Enterprises（FERG）同属 Capital Goods 行业组，但 ETN 归类于 Electrical Equipment，而 FERG 归类于 Trading Companies & Distributors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Eaton（ETN）的股东权益回报为 19.55%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有 净资产收益率 数据。

Eaton（ETN，12.18%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ferguson Enterprises（FERG，6.32%），后者大致是行业典型比例。

Eaton（ETN，17.85%）和 Ferguson Enterprises（FERG，10.16%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：Eaton（ETN）的 营收同比增长 为 10.33%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有 营收同比增长 数据。

Eaton（ETN）和 Ferguson Enterprises（FERG）的 每股收益同比增长 分别为 10.00% 和 19.11%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Ferguson Enterprises（FERG）的 流动比率 为 1.73，处于所在行业的典型中段区间；而 Eaton（ETN）的 流动比率 为 1.23，处于行业流动性较紧的四分位——ETN 应对流动负债的缓冲较薄。

Eaton（ETN）和 Ferguson Enterprises（FERG）的 债务权益比 分别为 1.00 和 1.11，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Eaton（ETN）和 Ferguson Enterprises（FERG）的 股息率 分别为 1.33% 和 1.80%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

Eaton（ETN）和 Ferguson Enterprises（FERG）的 股息支付率 分别为 43.36% 和 33.57%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

Eaton（ETN）和 Ferguson Enterprises（FERG）的 市盈率 分别为 34.14 和 23.00，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Ferguson Enterprises（FERG，1.44）的 市销率 与行业大致持平，Eaton（ETN，4.15）则落在较贵的四分位——ETN 为每一元营收付出的价格更高。

Eaton（ETN，6.33）和 Ferguson Enterprises（FERG，7.29）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标