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Ferguson Enterprises（FERG）股票分析

这是对 Ferguson Enterprises（FERG）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Capital Goods 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Ferguson Enterprises（FERG）的公司资料表
资料项FERG
名称Ferguson Enterprises Inc.
国家/地区United States
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Capital Goods
GICS 行业Trading Companies & Distributors
GICS 子行业Trading Companies & Distributors
市值452.10 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2010年1月5日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

FERG
GSPC
正在加载价格历史…
Ferguson Enterprises（FERG）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Ferguson Enterprises（FERG）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Ferguson Enterprises（FERG）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Ferguson Enterprises（FERG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: FERG行业组中位数
总回报率（1 年）6.92%6.84%
总回报率（3 年，年化）20.73%17.66%
总回报率（5 年，年化）13.21%9.09%

风险特征

回撤走势

FERG
GSPC
正在加载价格历史…
Ferguson Enterprises（FERG）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Ferguson Enterprises（FERG）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Ferguson Enterprises（FERG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: FERG行业组中位数
波动率（1 年，年化）32.85%44.38%
Beta（5 年）1.081.19
最大回撤（5 年）-43.31%-49.95%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。FERG 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Ferguson Enterprises（FERG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: FERG行业组中位数
夏普比率（1 年）0.080.06
索提诺比率（1 年）0.120.09

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG）本期没有可用的 净资产收益率，因此这里跳过股东权益回报判断。

FERG

Capital Goods 行业组

--

同业组分布
最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
FERG
--
最大同业
GEV
93.04%
CAT
56.14%
GE
50.17%
DE
18.24%
RTX
12.85%
FERG
--
BA
--
正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）本期未披露净资产收益率；箱体为「Capital Goods」同业组的分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG）的 净利润率 为 6.32%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

FERG

Capital Goods 行业组

6.32%

同业组分布
最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
FERG
6.32%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
最大同业
GEV
23.54%
GE
17.31%
CAT
15.21%
DE
10.17%
RTX
8.75%
BA
8.07%
FERG
6.32%
正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）的净利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG）的 营业利润率 为 10.16%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

FERG

Capital Goods 行业组

10.16%

同业组分布
最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
中位数
11.12%
FERG
10.16%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
最大同业
CAT
20.19%
GE
18.49%
RTX
15.54%
DE
13.37%
GEV
12.77%
FERG
10.16%
BA
0.30%
正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）的营业利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Ferguson Enterprises（FERG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: FERG行业组中位数
净资产收益率（TTM）--12.12%
总资产收益率（TTM）--5.29%
净利润率（TTM）6.32%6.30%
营业利润率（TTM）10.16%11.12%
毛利率（TTM）30.63%29.63%

成长性

营收增长

Ferguson Enterprises（FERG）本期没有可用的营收同比增长数据，因此跳过收入端动能的解读。

正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）本期没有营收增长数据，图中仅显示 Capital Goods 行业组的中位数。

每股收益增长

Ferguson Enterprises（FERG）的每股收益同比增长为 19.11%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

成长性指标

Ferguson Enterprises（FERG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: FERG行业组中位数
营收同比增长--8.11%
营收 3 年 CAGR--6.45%
每股收益同比增长19.11%5.45%
每股收益 3 年 CAGR--7.15%

财务实力

流动比率（MRQ）

Ferguson Enterprises（FERG）的 流动比率 为 1.73，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

FERG

Capital Goods 行业组

1.73

同业组分布
最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
FERG
1.73
下四分位数
1.43
最小值
0.36
最大同业
DE
2.13
FERG
1.73
CAT
1.42
BA
1.13
RTX
1.05
GE
0.98
GEV
0.83
正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）的流动比率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Ferguson Enterprises（FERG）的 债务权益比 为 1.11，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

FERG

Capital Goods 行业组

1.11

同业组分布
最大值
2.33
上四分位数
1.12
FERG
1.11
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
最大同业
BA
7.39
DE
2.30
CAT
2.10
GE
1.16
FERG
1.11
RTX
0.55
GEV
0.30
正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）的债务权益比在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Ferguson Enterprises（FERG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: FERG行业组中位数
流动比率（MRQ）1.732.08
债务 / 权益（MRQ）1.110.60
净债务/EBITDA2.101.78

股息

股息率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG）的 股息率 为 1.80%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。

FERG

Capital Goods 行业组

1.80%

同业组分布
最大值
2.66%
FERG
1.80%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
FERG
1.80%
RTX
1.47%
CAT
1.13%
DE
0.98%
GE
0.56%
GEV
0.26%
BA
0.00%
正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）的股息率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG）的 股息支付率 为 33.57%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。

FERG

Capital Goods 行业组

33.57%

同业组分布
最大值
67.39%
FERG
33.57%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
45.85%
DE
36.02%
FERG
33.57%
CAT
24.18%
GE
20.23%
GEV
4.59%
BA
0.00%
正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）的股息支付率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Ferguson Enterprises（FERG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: FERG行业组中位数
股息率（TTM）1.80%0.24%
股息支付率（TTM）33.57%6.86%

估值

市盈率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG）的 市盈率 为 23.00，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

FERG

Capital Goods 行业组

23.00

同业组分布
最大值
59.38
上四分位数
35.92
中位数
25.41
FERG
23.00
下四分位数
19.47
最小值
3.03
最大同业
DE
37.33
GE
36.94
RTX
30.82
FERG
23.00
CAT
21.92
GEV
20.32
BA
17.89
正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）的市盈率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Ferguson Enterprises（FERG）的 市销率 为 1.44，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。

FERG

Capital Goods 行业组

1.44

同业组分布
最大值
7.54
上四分位数
3.76
中位数
2.15
FERG
1.44
下四分位数
1.03
最小值
0.03
最大同业
GE
6.38
GEV
4.65
DE
3.78
CAT
3.29
RTX
2.66
BA
1.45
FERG
1.44
正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）的市销率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Ferguson Enterprises（FERG）的 市净率 为 7.29，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。

FERG

Capital Goods 行业组

7.29

同业组分布
最大值
9.66
FERG
7.29
上四分位数
5.00
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
最大同业
BA
20.99
GE
19.06
GEV
18.00
CAT
11.90
FERG
7.29
DE
6.47
RTX
3.69
正在加载图表…
Ferguson Enterprises（FERG）的市净率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Ferguson Enterprises（FERG）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: FERG行业组中位数
市盈率（TTM）23.0025.41
市销率（TTM）1.442.15
市净率（MRQ）7.293.12
自由现金流收益率（TTM）--3.03%