ESLT与NOC：股票综合对比

更新于2025年10月13日

本文对ESLT和NOC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ESLT	NOC
公司名称	Elbit Systems Ltd.	Northrop Grumman Corporation
国家	Israel	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Aerospace & Defense	Aerospace & Defense
市值	242.51亿 USD	913.44亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1996年11月27日	1981年12月31日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ESLT和NOC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ESLT与NOC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ESLT	NOC
5日价格回报率	3.43%	5.44%
13周价格回报率	13.63%	25.60%
26周价格回报率	12.20%	23.83%
52周价格回报率	21.54%	19.47%
月初至今价格回报率	1.16%	4.70%
年初至今价格回报率	78.02%	35.94%
10日平均成交量	9.59万	69.31万
3个月平均成交量	8.10万	75.95万
3个月每日回报波动率	31.95%	22.70%
贝塔系数	0.07	0.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ESLT

11.83%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

ESLT 的净资产收益率为 11.83%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NOC

26.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

NOC 的净资产收益率为 26.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ESLT 与 NOC：净资产收益率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ESLT

5.35%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

ESLT 的净利润率为 5.35%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NOC

9.74%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

NOC 的净利润率为 9.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ESLT 与 NOC：净利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ESLT

7.65%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

ESLT 的营业利润率为 7.65%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NOC

10.39%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

NOC 的营业利润率为 10.39%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ESLT 与 NOC：营业利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ESLT	NOC
净资产收益率 (TTM)	11.83%	26.09%
资产回报率 (TTM)	3.55%	8.07%
净利润率 (TTM)	5.35%	9.74%
营业利润率 (TTM)	7.65%	10.39%
毛利率 (TTM)	24.02%	19.33%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ESLT

1.29

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

ESLT 的流动比率为 1.29，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NOC

1.04

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

NOC 的流动比率为 1.04，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ESLT 与 NOC：流动比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ESLT

0.17

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

ESLT 的产权比率为 0.17，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

NOC

1.02

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

NOC 的产权比率为 1.02，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ESLT 与 NOC：产权比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ESLT

4.28

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

ESLT 的利息保障倍数为 4.28，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NOC

9.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

NOC 的利息保障倍数为 9.08，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ESLT 与 NOC：利息保障倍数 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ESLT	NOC
流动比率 (MRQ)	1.29	1.04
速动比率 (MRQ)	0.77	0.85
产权比率 (MRQ)	0.17	1.02
利息保障倍数 (TTM)	4.28	9.08

成长性

营收增长

ESLT与NOC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ESLT与NOC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ESLT

0.39%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

ESLT 的股息率为 0.39%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NOC

1.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

NOC 的股息率为 1.37%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ESLT 与 NOC：股息率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ESLT

23.29%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

ESLT 的股息支付率为 23.29%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NOC

31.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

NOC 的股息支付率为 31.28%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ESLT 与 NOC：股息支付率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	ESLT	NOC
股息率 (TTM)	0.39%	1.37%
股息支付率 (TTM)	23.29%	31.28%

估值

市盈率 (TTM)

ESLT

59.63

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

ESLT 的市盈率为 59.63，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NOC

22.83

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

NOC 的市盈率为 22.83，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ESLT 与 NOC：市盈率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ESLT

3.19

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

ESLT 的市销率为 3.19，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NOC

2.22

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

NOC 的市销率为 2.22，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ESLT 与 NOC：市销率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ESLT

5.36

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

ESLT 的市净率为 5.36，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NOC

4.65

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

NOC 的市净率为 4.65，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ESLT 与 NOC：市净率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	ESLT	NOC
市盈率 (TTM)	59.63	22.83
市销率 (TTM)	3.19	2.22
市净率 (MRQ)	5.36	4.65
价格与自由现金流比率 (TTM)	37.41	28.78