ESLT vs. GE：Elbit Systems 与 GE Aerospace 股票对比

公司概况

Elbit Systems（ESLT）和 GE Aerospace（GE）同属 Capital Goods 行业组，但 ESLT 归类于 Aerospace & Defense，而 GE 归类于 Industrial Conglomerates。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

GE Aerospace（GE）的 beta 为 1.39，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Elbit Systems（ESLT）的 beta 为 0.10，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

GE Aerospace（GE）日均成交量约 448.05 万股，而 Elbit Systems（ESLT）仅约 8.81 万股——这种成交量差距可能影响仓位规模、退出流动性与下单执行。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

GE Aerospace（GE）的 净资产收益率 为 50.17%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Elbit Systems（ESLT）为 15.24%，更接近同业常见水平。

GE Aerospace（GE，17.31%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Elbit Systems（ESLT，7.44%），后者大致是行业典型比例。

GE Aerospace（GE，18.49%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Elbit Systems（ESLT，9.57%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Elbit Systems（ESLT）和 GE Aerospace（GE）的 营收同比增长 分别为 16.27% 和 18.48%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Elbit Systems（ESLT）和 GE Aerospace（GE）的 每股收益同比增长 分别为 58.64% 和 35.89%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

Elbit Systems（ESLT）和 GE Aerospace（GE）的 流动比率 分别为 1.40 和 0.98，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Elbit Systems（ESLT）的 债务权益比 为 0.19，处于行业低杠杆四分位；而 GE Aerospace（GE）为 1.16，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Elbit Systems（ESLT）和 GE Aerospace（GE）的 股息率 分别为 0.58% 和 0.56%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Elbit Systems（ESLT）和 GE Aerospace（GE）的 股息支付率 分别为 23.33% 和 20.23%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Elbit Systems（ESLT）和 GE Aerospace（GE）的 市盈率 分别为 51.36 和 36.94，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

Elbit Systems（ESLT，3.74）的 市销率 与行业大致持平，GE Aerospace（GE，6.38）则落在较贵的四分位——GE 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Elbit Systems（ESLT，7.24）落在较高的 市净率 四分位，GE Aerospace（GE，19.06）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标