DUK与EIX：股票综合对比
更新于本文对DUK和EIX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DUK | EIX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Duke Energy Corporation | Edison International |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 973.82亿 USD | 205.77亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1973年5月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DUK和EIX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DUK | EIX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.01% | -1.87% |
| 13周价格回报率 | 6.88% | 5.61% |
| 26周价格回报率 | 0.95% | -8.41% |
| 52周价格回报率 | 13.61% | -36.84% |
| 月初至今价格回报率 | 1.20% | -3.27% |
| 年初至今价格回报率 | 16.23% | -33.03% |
| 10日平均成交量 | 286.46万 | 368.84万 |
| 3个月平均成交量 | 286.64万 | 379.89万 |
| 3个月每日回报波动率 | 13.36% | 25.11% |
| 贝塔系数 | 0.48 | 0.85 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DUK
9.66%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
DUK 的净资产收益率为 9.66%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
EIX
17.82%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
EIX 的净资产收益率为 17.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
DUK
15.51%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
DUK 的净利润率为 15.51%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
EIX
16.39%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
EIX 的净利润率为 16.39%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
DUK
26.95%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
DUK 的营业利润率为 26.95%，位于 Electric Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
EIX
26.77%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
EIX 的营业利润率为 26.77%，位于 Electric Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | DUK | EIX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.66% | 17.82% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.60% | 3.31% |
| 净利润率 (TTM) | 15.51% | 16.39% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.95% | 26.77% |
| 毛利率 (TTM) | 45.97% | 39.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DUK
0.66
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
DUK 的流动比率为 0.66，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
EIX
0.87
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
EIX 的流动比率为 0.87，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DUK
1.72
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
DUK 的产权比率为 1.72，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
EIX
2.30
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
EIX 的产权比率为 2.30，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
DUK
2.68
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
DUK 的利息保障倍数为 2.68，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
EIX
1.97
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
EIX 的利息保障倍数为 1.97，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | DUK | EIX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.66 | 0.87 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.42 | 0.79 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.72 | 2.30 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.68 | 1.97 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DUK
3.33%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
DUK 的股息率为 3.33%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
EIX
6.51%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
EIX 的股息率为 6.51%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
DUK
66.67%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
DUK 的股息支付率为 66.67%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
EIX
46.16%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
EIX 的股息支付率为 46.16%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DUK | EIX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.33% | 6.51% |
| 股息支付率 (TTM) | 66.67% | 46.16% |
估值
市盈率 (TTM)
DUK
20.05
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
DUK 的市盈率为 20.05，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
EIX
7.09
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
EIX 的市盈率为 7.09，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
DUK
3.11
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
DUK 的市销率为 3.11，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
EIX
1.16
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
EIX 的市销率为 1.16，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DUK
1.80
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
DUK 的市净率为 1.80，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EIX
1.19
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
EIX 的市净率为 1.19，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DUK | EIX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.05 | 7.09 |
| 市销率 (TTM) | 3.11 | 1.16 |
| 市净率 (MRQ) | 1.80 | 1.19 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 117.86 | 21.21 |