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DKS vs. ORLY：DICK'S Sporting Goods 与 O'Reilly Automotive 股票对比

DICK'S Sporting Goods（DKS）和O'Reilly Automotive（ORLY）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 O'Reilly Automotive（ORLY）都属于 Specialty Retail 行业，但 DKS 归类于 Other Specialty Retail，而 ORLY 归类于 Automotive Retail。

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的公司资料对比表
资料项DKSORLY
名称DICK'S Sporting Goods, Inc.O'Reilly Automotive Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Specialty RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Other Specialty RetailAutomotive Retail
市值125.23 亿 USD723.26 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纳斯达克
上市日期2002年10月16日1993年4月23日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

DKS
ORLY
GSPC
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的价格表现指标对比
指标DKSORLY
总回报率（1 年）-30.51%-7.41%
总回报率（3 年，年化）12.39%11.29%
总回报率（5 年，年化）4.30%15.95%

风险特征

回撤走势

DKS
ORLY
GSPC
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险特征指标对比
指标DKSORLY
波动率（1 年，年化）49.33%26.15%
Beta（5 年）1.070.55
最大回撤（5 年）-49.33%-23.27%
平均成交量（3 个月）344.40 万582.11 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
DKS 和 ORLY 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险调整指标对比
指标DKSORLY
夏普比率（1 年）-0.71-0.45
索提诺比率（1 年）-0.87-0.65

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：DICK'S Sporting Goods（DKS）的股东权益回报为 18.48%，可在行业中排位；O'Reilly Automotive（ORLY）本期没有 净资产收益率 数据。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

18.48%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
DKS
18.48%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
ORLY
--
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：ORLY 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；DKS 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY，14.27%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 DICK'S Sporting Goods（DKS，3.97%），后者大致是行业典型比例。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.97%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
DKS
3.97%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.27%

最大值
16.94%
ORLY
14.27%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY，21.45%）的营业利润率处在前四分位，领先于 DICK'S Sporting Goods（DKS，7.67%），后者的经营效率大致与行业持平。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.67%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
DKS
7.67%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.45%

ORLY
21.45%
最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的盈利能力指标对比
指标DKSORLY
净资产收益率（TTM）18.48%--
总资产收益率（TTM）6.42%13.85%
净利润率（TTM）3.97%14.27%
营业利润率（TTM）7.67%21.45%
毛利率（TTM）33.09%51.79%

成长性

营收增长

DICK'S Sporting Goods（DKS）的 营收同比增长 为 28.06%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；O'Reilly Automotive（ORLY）为 6.43%，更接近同业常见水平。

正在加载图表…
DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

O'Reilly Automotive（ORLY）的 每股收益同比增长 为 9.57%，接近同业常见水平；DICK'S Sporting Goods（DKS）为 -29.04%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的成长性指标对比
指标DKSORLY
营收同比增长28.06%6.43%
营收 3 年 CAGR11.65%7.26%
每股收益同比增长-29.04%9.57%
每股收益 3 年 CAGR-2.57%10.03%

财务实力

流动比率（MRQ）

DICK'S Sporting Goods（DKS）的 流动比率 为 1.49，处于所在行业的典型中段区间；而 O'Reilly Automotive（ORLY）的 流动比率 为 0.77，处于行业流动性较紧的四分位——ORLY 应对流动负债的缓冲较薄。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.49

最大值
2.62
上四分位数
1.75
DKS
1.49
中位数
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.77

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
ORLY
0.77
最小值
0.48
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：DICK'S Sporting Goods（DKS）的 债务权益比 为 1.39，可对照行业区间；O'Reilly Automotive（ORLY）本期未报告该数据。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.39

最大值
3.93
上四分位数
2.14
DKS
1.39
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
ORLY
--
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：ORLY 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；DKS 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

财务实力指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的财务稳健性指标对比
指标DKSORLY
流动比率（MRQ）1.490.77
债务 / 权益（MRQ）1.39--
净债务/EBITDA3.382.35

股息

股息率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 DICK'S Sporting Goods（DKS）的股息收益率为 3.49%，可正常与行业同业对标。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.49%

最大值
5.84%
DKS
3.49%
上四分位数
2.50%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
ORLY
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 DICK'S Sporting Goods（DKS）的派息率为 53.47%，可正常与行业同业对标。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

53.47%

最大值
72.73%
DKS
53.47%
上四分位数
32.44%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
ORLY
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的股息指标对比
指标DKSORLY
股息率（TTM）3.49%0.00%
股息支付率（TTM）53.47%0.00%

估值

市盈率（TTM）

DICK'S Sporting Goods（DKS）的 市盈率 为 15.29，接近行业常见水平；O'Reilly Automotive（ORLY）为 27.57，处于较贵四分位——ORLY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

15.29

最大值
40.50
上四分位数
24.26
中位数
19.23
DKS
15.29
下四分位数
12.64
最小值
4.67

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.57

最大值
40.50
ORLY
27.57
上四分位数
24.26
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

DICK'S Sporting Goods（DKS，0.59）的 市销率 与行业大致持平，O'Reilly Automotive（ORLY，3.81）则落在较贵的四分位——ORLY 为每一元营收付出的价格更高。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.59

最大值
4.32
上四分位数
1.99
中位数
0.70
DKS
0.59
下四分位数
0.26
最小值
0.03

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.81

最大值
4.32
ORLY
3.81
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03
正在加载图表…
DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

O'Reilly Automotive（ORLY）的 市净率 为负值 -34.56，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 DICK'S Sporting Goods（DKS）的 市净率 为 2.19，可正常与行业同业对标。

DKS

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.19

最大值
10.96
上四分位数
5.26
DKS
2.19
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-34.56

最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
ORLY
-34.56
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DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

DICK'S Sporting Goods（DKS）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的估值指标对比
指标DKSORLY
市盈率（TTM）15.2927.57
市销率（TTM）0.593.81
市净率（MRQ）2.19-34.56
自由现金流收益率（TTM）-6.57%2.23%