DKS vs. FIVE：DICK'S Sporting Goods 与 Five Below 股票对比

公司概况

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Five Below（FIVE）同属 Specialty Retail 行业下的 Other Specialty Retail 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Five Below（FIVE）的 净资产收益率 分别为 18.48% 和 28.25%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Five Below（FIVE，11.65%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 DICK'S Sporting Goods（DKS，3.97%），后者大致是行业典型比例。

DICK'S Sporting Goods（DKS，7.67%）和 Five Below（FIVE，8.86%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

两家公司营收都增长强劲，但 DICK'S Sporting Goods（DKS）更突出：其 营收同比增长 为 28.06%，高于行业区间；Five Below（FIVE）为 22.90%，也处于前四分位。

Five Below（FIVE）的 每股收益同比增长 为 40.65%，处于行业前四分位；而 DICK'S Sporting Goods（DKS）为 -29.04%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

DICK'S Sporting Goods（DKS）的 流动比率 为 1.49，处于所在行业的典型中段区间；而 Five Below（FIVE）的 流动比率 为 2.22，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Five Below（FIVE）的 债务权益比 分别为 1.39 和 0.82，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Five Below（FIVE）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 DICK'S Sporting Goods（DKS）的股息收益率为 3.49%，可正常与行业同业对标。

Five Below（FIVE）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 DICK'S Sporting Goods（DKS）的派息率为 53.47%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

DICK'S Sporting Goods（DKS）和 Five Below（FIVE）的 市盈率 分别为 15.29 和 21.53，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

DICK'S Sporting Goods（DKS，0.59）的 市销率 与行业大致持平，Five Below（FIVE，2.49）则落在较贵的四分位——FIVE 为每一元营收付出的价格更高。

DICK'S Sporting Goods（DKS，2.19）的 市净率 与行业大致持平，Five Below（FIVE，5.34）则带有高于同业的溢价——FIVE 按资产看更贵。

估值指标