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AMZN vs. FIVE：Amazon.com 与 Five Below 股票对比

Amazon.com（AMZN）和Five Below（FIVE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）和 Five Below（FIVE）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 AMZN 归类于 Broadline Retail，而 FIVE 归类于 Specialty Retail。

Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的公司资料对比表
资料项AMZNFIVE
名称Amazon.com Inc.Five Below, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailOther Specialty Retail
市值28,038.47 亿 USD132.29 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1997年5月15日2012年7月19日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AMZN
FIVE
GSPC
正在加载价格历史…
Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的价格表现指标对比
指标AMZNFIVE
总回报率（1 年）9.80%65.94%
总回报率（3 年，年化）24.05%12.84%
总回报率（5 年，年化）8.46%3.41%

风险特征

回撤走势

AMZN
FIVE
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的风险特征指标对比
指标AMZNFIVE
波动率（1 年，年化）34.10%39.34%
Beta（5 年）1.450.89
最大回撤（5 年）-55.73%-74.52%
平均成交量（3 个月）3,849.89 万103.05 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AMZN 和 FIVE 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的风险调整指标对比
指标AMZNFIVE
夏普比率（1 年）0.161.57
索提诺比率（1 年）0.262.33

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Five Below（FIVE）的 净资产收益率 分别为 27.42% 和 28.25%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.42%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
AMZN
27.42%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

28.25%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
FIVE
28.25%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Amazon.com（AMZN，16.90%）和 Five Below（FIVE，11.65%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

16.90%

最大值
16.94%
AMZN
16.90%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

11.65%

最大值
16.94%
FIVE
11.65%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.90%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Five Below（FIVE，8.86%），后者的经营效率大致与行业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.90%

最大值
21.45%
AMZN
13.90%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.86%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
FIVE
8.86%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的盈利能力指标对比
指标AMZNFIVE
净资产收益率（TTM）27.42%28.25%
总资产收益率（TTM）6.62%7.84%
净利润率（TTM）16.90%11.65%
营业利润率（TTM）13.90%8.86%
毛利率（TTM）51.37%37.58%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）和 Five Below（FIVE）的 营收同比增长 分别为 12.38% 和 22.90%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）和 Five Below（FIVE）的 每股收益同比增长 分别为 29.66% 和 40.65%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的成长性指标对比
指标AMZNFIVE
营收同比增长12.38%22.90%
营收 3 年 CAGR11.73%15.70%
每股收益同比增长29.66%40.65%
每股收益 3 年 CAGR--11.32%

财务实力

流动比率（MRQ）

Five Below（FIVE）的 流动比率 为 2.22，高于所在行业的典型中段区间；而 Amazon.com（AMZN）的 流动比率 为 0.99，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.99

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
AMZN
0.99
最小值
0.48

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.22

最大值
2.62
FIVE
2.22
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48
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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.50，处于行业低杠杆四分位；Five Below（FIVE）为 0.82，债务与权益组合接近行业中位区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.50

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
AMZN
0.50
最小值
0.01

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.82

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
FIVE
0.82
下四分位数
0.73
最小值
0.01
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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的财务稳健性指标对比
指标AMZNFIVE
流动比率（MRQ）0.992.22
债务 / 权益（MRQ）0.500.82
净债务/EBITDA1.041.04

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Five Below（FIVE）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
FIVE
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Five Below（FIVE）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
FIVE
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的股息指标对比
指标AMZNFIVE
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Five Below（FIVE）的 市盈率 分别为 20.96 和 21.53，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.96

最大值
40.50
上四分位数
24.26
AMZN
20.96
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.53

最大值
40.50
上四分位数
24.26
FIVE
21.53
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Amazon.com（AMZN，3.52）和 Five Below（FIVE，2.49）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.52

最大值
4.32
AMZN
3.52
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.49

最大值
4.32
FIVE
2.49
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03
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Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Amazon.com（AMZN，4.57）的 市净率 与行业大致持平，Five Below（FIVE，5.34）则带有高于同业的溢价——FIVE 按资产看更贵。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.57

最大值
10.96
上四分位数
5.26
AMZN
4.57
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

5.34

最大值
10.96
FIVE
5.34
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 Five Below（FIVE）的估值指标对比
指标AMZNFIVE
市盈率（TTM）20.9621.53
市销率（TTM）3.522.49
市净率（MRQ）4.575.34
自由现金流收益率（TTM）-1.24%2.78%