DINO vs. XOM：HF Sinclair 与 ExxonMobil 股票对比

公司概况

HF Sinclair（DINO）和 ExxonMobil（XOM）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 DINO 归类于 Oil & Gas Refining & Marketing，而 XOM 归类于 Integrated Oil & Gas。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

HF Sinclair（DINO）的 净资产收益率 为 33.21%，处于行业前四分位；ExxonMobil（XOM）为 15.53%，更接近同业常见水平——DINO 的资本效率更强。

HF Sinclair（DINO，10.13%）和 ExxonMobil（XOM，10.46%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

HF Sinclair（DINO，25.13%）和 ExxonMobil（XOM，16.98%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

HF Sinclair（DINO）和 ExxonMobil（XOM）的 营收同比增长 分别为 -5.99% 和 -4.52%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

HF Sinclair（DINO）的 每股收益同比增长 为 238.46%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；ExxonMobil（XOM）为 -14.54%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

ExxonMobil（XOM）的 流动比率 为 1.19，处于所在行业的典型中段区间；而 HF Sinclair（DINO）的 流动比率 为 2.27，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

HF Sinclair（DINO）和 ExxonMobil（XOM）的 债务权益比 分别为 0.29 和 0.13，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

HF Sinclair（DINO）和 ExxonMobil（XOM）的 股息率 分别为 2.07% 和 2.49%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

HF Sinclair（DINO）和 ExxonMobil（XOM）的 股息支付率 分别为 10.32% 和 42.39%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

HF Sinclair（DINO）的 市盈率 为 4.95，处于较便宜四分位；ExxonMobil（XOM）为 17.06，更接近行业常见盈利倍数——DINO 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

HF Sinclair（DINO，0.47）落在较便宜的 市销率 四分位，ExxonMobil（XOM，1.74）则大致处于行业中位——DINO 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

HF Sinclair（DINO，1.43）的 市净率 与行业大致持平，ExxonMobil（XOM，2.55）则带有高于同业的溢价——XOM 按资产看更贵。

估值指标