DINO vs. TTE：HF Sinclair 与 TotalEnergies 股票对比

公司概况

HF Sinclair（DINO）和 TotalEnergies（TTE）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 DINO 归类于 Oil & Gas Refining & Marketing，而 TTE 归类于 Integrated Oil & Gas。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

HF Sinclair（DINO）的 净资产收益率 为 33.21%，处于行业前四分位；TotalEnergies（TTE）为 17.83%，更接近同业常见水平——DINO 的资本效率更强。

HF Sinclair（DINO，10.13%）和 TotalEnergies（TTE，10.46%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

HF Sinclair（DINO，25.13%）和 TotalEnergies（TTE，24.51%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

HF Sinclair（DINO）的 营收同比增长 为 -5.99%，接近同业常见水平；TotalEnergies（TTE）为 -6.78%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

HF Sinclair（DINO）的 每股收益同比增长 为 238.46%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；TotalEnergies（TTE）为 -13.60%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

TotalEnergies（TTE）的 流动比率 为 1.11，处于所在行业的典型中段区间；而 HF Sinclair（DINO）的 流动比率 为 2.27，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

HF Sinclair（DINO）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；TotalEnergies（TTE）为 0.46，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

TotalEnergies（TTE）的 股息率 为 4.58%，处于行业前四分位；HF Sinclair（DINO）为 2.07%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，TTE 更丰厚。

HF Sinclair（DINO）和 TotalEnergies（TTE）的 股息支付率 分别为 10.32% 和 39.93%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

HF Sinclair（DINO）的 市盈率 为 4.95，处于较便宜四分位；TotalEnergies（TTE）为 8.76，更接近行业常见盈利倍数——DINO 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

HF Sinclair（DINO，0.47）落在较便宜的 市销率 四分位，TotalEnergies（TTE，0.90）则大致处于行业中位——DINO 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，HF Sinclair（DINO，1.43）和 TotalEnergies（TTE，1.46）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标