CVE vs. VG：Cenovus Energy 与 Venture Global 股票对比

公司概况

Cenovus Energy（CVE）和 Venture Global（VG）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 CVE 归类于 Integrated Oil & Gas，而 VG 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

Cenovus Energy（CVE）自 2009年11月17日 上市，上市交易历史更长；而 Venture Global（VG）于 2025年1月24日 上市，公开市场记录仍相对较短。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cenovus Energy（CVE）和 Venture Global（VG）的 净资产收益率 分别为 27.44% 和 33.64%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Cenovus Energy（CVE，15.42%）和 Venture Global（VG，22.05%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Venture Global（VG，47.79%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Cenovus Energy（CVE，26.58%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Venture Global（VG）的 营收同比增长 为 176.93%，高于其行业区间；而 Cenovus Energy（CVE）为 -8.62%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

Cenovus Energy（CVE）和 Venture Global（VG）的 每股收益同比增长 分别为 28.74% 和 41.08%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

Cenovus Energy（CVE）和 Venture Global（VG）的 流动比率 分别为 1.64 和 1.19，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Cenovus Energy（CVE）的 债务权益比 为 0.33，接近行业中位区间；而 Venture Global（VG）为 3.55，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

Cenovus Energy（CVE）和 Venture Global（VG）的 股息率 分别为 3.04% 和 0.61%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Cenovus Energy（CVE）和 Venture Global（VG）的 股息支付率 分别为 22.84% 和 5.51%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Cenovus Energy（CVE）和 Venture Global（VG）的 市盈率 分别为 10.56 和 9.08，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Cenovus Energy（CVE，0.88）落在较便宜的 市销率 四分位，Venture Global（VG，1.70）则大致处于行业中位——CVE 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

Cenovus Energy（CVE，1.98）的 市净率 与行业大致持平，Venture Global（VG，3.36）则带有高于同业的溢价——VG 按资产看更贵。

估值指标