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Cenovus Energy（CVE）股票分析

这是对 Cenovus Energy（CVE）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Energy 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Cenovus Energy（CVE）的公司资料表
资料项CVE
名称Cenovus Energy Inc.
国家/地区Canada
GICS 板块Energy
GICS 行业组Energy
GICS 行业Oil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业Integrated Oil & Gas
市值496.11 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2009年11月17日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

CVE
GSPC
正在加载价格历史…
Cenovus Energy（CVE）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Cenovus Energy（CVE）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Cenovus Energy（CVE）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Cenovus Energy（CVE）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: CVE行业组中位数
总回报率（1 年）60.99%32.08%
总回报率（3 年，年化）19.41%14.39%
总回报率（5 年，年化）18.63%15.43%

风险特征

回撤走势

CVE
GSPC
正在加载价格历史…
Cenovus Energy（CVE）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Cenovus Energy（CVE）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Cenovus Energy（CVE）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: CVE行业组中位数
波动率（1 年，年化）37.47%41.29%
Beta（5 年）0.430.66
最大回撤（5 年）-53.51%-52.09%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。CVE 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Cenovus Energy（CVE）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: CVE行业组中位数
夏普比率（1 年）1.510.67
索提诺比率（1 年）2.201.01

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）的 净资产收益率 为 27.44%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。

CVE

Energy 行业组

27.44%

同业组分布
最大值
53.85%
CVE
27.44%
上四分位数
24.79%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%
最大同业
PBR
30.27%
CVE
27.44%
TTE
17.83%
COP
17.66%
SHEL
17.43%
XOM
15.53%
CVX
13.85%
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的净资产收益率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）的 净利润率 为 15.42%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

CVE

Energy 行业组

15.42%

同业组分布
最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
CVE
15.42%
中位数
10.10%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%
最大同业
PBR
24.32%
COP
16.76%
CVE
15.42%
CVX
11.92%
XOM
10.46%
TTE
10.46%
SHEL
10.18%
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的净利润率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）的 营业利润率 为 26.58%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

CVE

Energy 行业组

26.58%

同业组分布
最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
CVE
26.58%
中位数
18.73%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%
最大同业
PBR
44.68%
COP
30.05%
CVE
26.58%
TTE
24.51%
SHEL
18.76%
CVX
17.89%
XOM
16.98%
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的营业利润率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Cenovus Energy（CVE）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: CVE行业组中位数
净资产收益率（TTM）27.44%12.85%
总资产收益率（TTM）12.05%5.49%
净利润率（TTM）15.42%10.10%
营业利润率（TTM）26.58%18.73%
毛利率（TTM）33.92%44.52%

成长性

营收增长

Cenovus Energy（CVE）的营收同比增长为 -8.62%，落在同业较低四分位。收入端扩张慢于多数同业，可能反映需求转弱、份额流失或定价能力不足。

正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Energy 行业组中位数对照。

每股收益增长

Cenovus Energy（CVE）的每股收益同比增长为 28.74%，落在同业较高四分位。每股盈利的增长快于多数同业。

正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Energy 行业组中位数对照。

成长性指标

Cenovus Energy（CVE）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: CVE行业组中位数
营收同比增长-8.62%0.51%
营收 3 年 CAGR-9.75%0.37%
每股收益同比增长28.74%-11.75%
每股收益 3 年 CAGR-12.42%-12.07%

财务实力

流动比率（MRQ）

Cenovus Energy（CVE）的 流动比率 为 1.64，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

CVE

Energy 行业组

1.64

同业组分布
最大值
3.64
上四分位数
2.21
CVE
1.64
中位数
1.41
下四分位数
0.88
最小值
0.24
最大同业
CVE
1.64
COP
1.52
SHEL
1.38
CVX
1.34
XOM
1.19
TTE
1.11
PBR
0.85
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的流动比率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Cenovus Energy（CVE）的 债务权益比 为 0.33，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

CVE

Energy 行业组

0.33

同业组分布
最大值
1.75
上四分位数
0.93
中位数
0.54
CVE
0.33
下四分位数
0.30
最小值
0.00
最大同业
PBR
0.76
TTE
0.46
SHEL
0.38
COP
0.35
CVE
0.33
CVX
0.17
XOM
0.13
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的债务权益比在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Cenovus Energy（CVE）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: CVE行业组中位数
流动比率（MRQ）1.641.41
债务 / 权益（MRQ）0.330.54
净债务/EBITDA0.351.13

股息

股息率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）的 股息率 为 3.04%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

CVE

Energy 行业组

3.04%

同业组分布
最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
CVE
3.04%
中位数
1.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
PBR
19.51%
TTE
4.58%
CVX
3.31%
CVE
3.04%
XOM
2.49%
COP
2.48%
SHEL
1.54%
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的股息率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）的 股息支付率 为 22.84%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。

CVE

Energy 行业组

22.84%

同业组分布
最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
中位数
25.24%
CVE
22.84%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
CVX
51.76%
XOM
42.39%
TTE
39.93%
COP
35.41%
PBR
28.93%
SHEL
26.24%
CVE
22.84%
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的股息支付率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Cenovus Energy（CVE）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: CVE行业组中位数
股息率（TTM）3.04%1.71%
股息支付率（TTM）22.84%25.24%

估值

市盈率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）的 市盈率 为 10.56，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

CVE

Energy 行业组

10.56

同业组分布
最大值
39.54
上四分位数
21.72
中位数
12.19
CVE
10.56
下四分位数
7.71
最小值
2.99
最大同业
XOM
17.06
CVX
15.61
COP
14.36
CVE
10.56
TTE
8.76
SHEL
8.60
PBR
4.68
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的市盈率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）的 市销率 为 0.88，落在行业较低的销售估值四分位。它的收入基础相对同业定价更便宜，但最终仍要看利润率能否把收入转成利润。

CVE

Energy 行业组

0.88

同业组分布
最大值
5.40
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
CVE
0.88
最小值
0.00
最大同业
COP
2.34
CVX
1.83
XOM
1.74
TTE
0.90
CVE
0.88
SHEL
0.87
PBR
0.22
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）的市销率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Cenovus Energy（CVE）的 市净率 为 1.98，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

CVE

Energy 行业组

1.98

同业组分布
最大值
4.21
上四分位数
2.38
CVE
1.98
中位数
1.51
下四分位数
1.08
最小值
0.01
最大同业
XOM
2.55
COP
2.44
CVX
2.13
CVE
1.98
TTE
1.46
SHEL
1.43
PBR
1.25
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Cenovus Energy（CVE）的市净率在其所属「Energy」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Cenovus Energy（CVE）的指标值与 Energy 行业组中位数对比
指标当前股票: CVE行业组中位数
市盈率（TTM）10.5612.19
市销率（TTM）0.881.69
市净率（MRQ）1.981.51
自由现金流收益率（TTM）20.71%5.94%