CVE vs. TTE：Cenovus Energy 与 TotalEnergies 股票对比

公司概况

Cenovus Energy（CVE）和 TotalEnergies（TTE）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Integrated Oil & Gas 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cenovus Energy（CVE）的 净资产收益率 为 27.44%，处于行业前四分位；TotalEnergies（TTE）为 17.83%，更接近同业常见水平——CVE 的资本效率更强。

Cenovus Energy（CVE，15.42%）和 TotalEnergies（TTE，10.46%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Cenovus Energy（CVE，26.58%）和 TotalEnergies（TTE，24.51%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Cenovus Energy（CVE）和 TotalEnergies（TTE）的 营收同比增长 分别为 -8.62% 和 -6.78%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

Cenovus Energy（CVE）的 每股收益同比增长 为 28.74%，处于行业前四分位；TotalEnergies（TTE）为 -13.60%，更接近同业常见水平——CVE 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Cenovus Energy（CVE）和 TotalEnergies（TTE）的 流动比率 分别为 1.64 和 1.11，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Cenovus Energy（CVE）和 TotalEnergies（TTE）的 债务权益比 分别为 0.33 和 0.46，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

TotalEnergies（TTE）的 股息率 为 4.58%，处于行业前四分位；Cenovus Energy（CVE）为 3.04%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，TTE 更丰厚。

Cenovus Energy（CVE）和 TotalEnergies（TTE）的 股息支付率 分别为 22.84% 和 39.93%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Cenovus Energy（CVE）和 TotalEnergies（TTE）的 市盈率 分别为 10.56 和 8.76，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Cenovus Energy（CVE，0.88）落在较便宜的 市销率 四分位，TotalEnergies（TTE，0.90）则大致处于行业中位——CVE 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，Cenovus Energy（CVE，1.98）和 TotalEnergies（TTE，1.46）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标