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CVE vs. E：Cenovus Energy 与 Eni 股票对比

Cenovus Energy（CVE）和Eni（E）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Cenovus Energy（CVE）和 Eni（E）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Integrated Oil & Gas 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Cenovus Energy（CVE）以普通本地股形式交易，而 Eni（E）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的公司资料对比表
资料项CVEE
名称Cenovus Energy Inc.Eni S.p.A. Sponsored ADR
国家/地区CanadaItaly
GICS 板块EnergyEnergy
GICS 行业组EnergyEnergy
GICS 行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业Integrated Oil & GasIntegrated Oil & Gas
市值496.11 亿 USD789.57 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期2009年11月17日1995年11月28日
证券类型普通股ADR（美国存托凭证）

价格表现

累计增长

CVE
E
GSPC
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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的价格表现指标对比
指标CVEE
总回报率（1 年）60.99%56.40%
总回报率（3 年，年化）19.41%27.06%
总回报率（5 年，年化）18.63%20.08%

风险特征

回撤走势

CVE
E
GSPC
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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的风险特征指标对比
指标CVEE
波动率（1 年，年化）37.47%28.11%
Beta（5 年）0.430.42
最大回撤（5 年）-53.51%-33.71%
平均成交量（3 个月）689.98 万36.77 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CVE 和 E 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的风险调整指标对比
指标CVEE
夏普比率（1 年）1.511.85
索提诺比率（1 年）2.202.86

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）的 净资产收益率 为 27.44%，处于行业前四分位；Eni（E）为 13.14%，更接近同业常见水平——CVE 的资本效率更强。

CVE

Energy 行业组

27.44%

最大值
53.85%
CVE
27.44%
上四分位数
24.79%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%

E

Energy 行业组

13.14%

最大值
53.85%
上四分位数
24.79%
E
13.14%
中位数
12.85%
下四分位数
2.03%
最小值
-29.09%
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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）：净资产收益率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Cenovus Energy（CVE，15.42%）和 Eni（E，7.90%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

CVE

Energy 行业组

15.42%

最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
CVE
15.42%
中位数
10.10%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%

E

Energy 行业组

7.90%

最大值
56.92%
上四分位数
22.92%
中位数
10.10%
E
7.90%
下四分位数
0.07%
最小值
-27.38%
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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）：净利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Cenovus Energy（CVE，26.58%）和 Eni（E，8.58%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

CVE

Energy 行业组

26.58%

最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
CVE
26.58%
中位数
18.73%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%

E

Energy 行业组

8.58%

最大值
71.31%
上四分位数
33.75%
中位数
18.73%
E
8.58%
下四分位数
6.94%
最小值
-24.52%
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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）：营业利润率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的盈利能力指标对比
指标CVEE
净资产收益率（TTM）27.44%13.14%
总资产收益率（TTM）12.05%3.56%
净利润率（TTM）15.42%7.90%
营业利润率（TTM）26.58%8.58%
毛利率（TTM）33.92%21.94%

成长性

营收增长

Cenovus Energy（CVE）和 Eni（E）的 营收同比增长 分别为 -8.62% 和 -7.48%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Cenovus Energy（CVE）的 每股收益同比增长 为 28.74%，处于行业前四分位；Eni（E）为 0.00%，更接近同业常见水平——CVE 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的成长性指标对比
指标CVEE
营收同比增长-8.62%-7.48%
营收 3 年 CAGR-9.75%-14.73%
每股收益同比增长28.74%0.00%
每股收益 3 年 CAGR-12.42%-41.77%

财务实力

流动比率（MRQ）

Cenovus Energy（CVE）和 Eni（E）的 流动比率 分别为 1.64 和 1.21，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

CVE

Energy 行业组

1.64

最大值
3.64
上四分位数
2.21
CVE
1.64
中位数
1.41
下四分位数
0.88
最小值
0.24

E

Energy 行业组

1.21

最大值
3.64
上四分位数
2.21
中位数
1.41
E
1.21
下四分位数
0.88
最小值
0.24
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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）：流动比率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Cenovus Energy（CVE）和 Eni（E）的 债务权益比 分别为 0.33 和 0.69，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

CVE

Energy 行业组

0.33

最大值
1.75
上四分位数
0.93
中位数
0.54
CVE
0.33
下四分位数
0.30
最小值
0.00

E

Energy 行业组

0.69

最大值
1.75
上四分位数
0.93
E
0.69
中位数
0.54
下四分位数
0.30
最小值
0.00
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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）：债务权益比 指标与 Energy 行业组基准的对比。

财务实力指标

Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的财务稳健性指标对比
指标CVEE
流动比率（MRQ）1.641.21
债务 / 权益（MRQ）0.330.69
净债务/EBITDA0.351.35

股息

股息率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）和 Eni（E）的 股息率 分别为 3.04% 和 0.48%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

CVE

Energy 行业组

3.04%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
CVE
3.04%
中位数
1.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

E

Energy 行业组

0.48%

最大值
8.57%
上四分位数
3.58%
中位数
1.71%
E
0.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）：股息率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）和 Eni（E）的 股息支付率 分别为 22.84% 和 45.83%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

CVE

Energy 行业组

22.84%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
中位数
25.24%
CVE
22.84%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

E

Energy 行业组

45.83%

最大值
133.24%
上四分位数
53.31%
E
45.83%
中位数
25.24%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）：股息支付率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

股息指标

Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的股息指标对比
指标CVEE
股息率（TTM）3.04%0.48%
股息支付率（TTM）22.84%45.83%

估值

市盈率（TTM）

Cenovus Energy（CVE）和 Eni（E）的 市盈率 分别为 10.56 和 16.36，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

CVE

Energy 行业组

10.56

最大值
39.54
上四分位数
21.72
中位数
12.19
CVE
10.56
下四分位数
7.71
最小值
2.99

E

Energy 行业组

16.36

最大值
39.54
上四分位数
21.72
E
16.36
中位数
12.19
下四分位数
7.71
最小值
2.99
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Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）：市盈率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Cenovus Energy（CVE，0.88）和 Eni（E，0.81）为每一元营收付出的价格都偏低，市销率 落在各自行业较便宜的四分位。

CVE

Energy 行业组

0.88

最大值
5.40
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
CVE
0.88
最小值
0.00

E

Energy 行业组

0.81

最大值
5.40
上四分位数
2.85
中位数
1.69
下四分位数
0.88
E
0.81
最小值
0.00
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）：市销率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，Cenovus Energy（CVE，1.98）和 Eni（E，1.31）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

CVE

Energy 行业组

1.98

最大值
4.21
上四分位数
2.38
CVE
1.98
中位数
1.51
下四分位数
1.08
最小值
0.01

E

Energy 行业组

1.31

最大值
4.21
上四分位数
2.38
中位数
1.51
E
1.31
下四分位数
1.08
最小值
0.01
正在加载图表…
Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）：市净率 指标与 Energy 行业组基准的对比。

估值指标

Cenovus Energy（CVE）与 Eni（E）的估值指标对比
指标CVEE
市盈率（TTM）10.5616.36
市销率（TTM）0.880.81
市净率（MRQ）1.981.31
自由现金流收益率（TTM）20.71%7.39%