CTAS与RELX：股票综合对比
更新于本文对CTAS和RELX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CTAS是标准的美国国内上市公司，而RELX则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | CTAS | RELX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cintas Corporation | RELX PLC |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Commercial Services & Supplies | Professional Services |
| 市值 | 907.10亿 USD | 873.53亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1983年8月19日 | 1994年10月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTAS和RELX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CTAS | RELX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.76% | -3.07% |
| 13周价格回报率 | 3.74% | -10.51% |
| 26周价格回报率 | 10.19% | -12.59% |
| 52周价格回报率 | 18.53% | -0.45% |
| 月初至今价格回报率 | 1.15% | -10.21% |
| 年初至今价格回报率 | 23.21% | -2.62% |
| 10日平均成交量 | 133.77万 | 233.18万 |
| 3个月平均成交量 | 160.61万 | 265.10万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.15% | 17.07% |
| 贝塔系数 | 1.02 | 0.71 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CTAS
41.21%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 18.03%
- 中位数
- 9.43%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -9.69%
CTAS 的净资产收益率为 41.21%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
RELX
68.01%
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.17%
- 上四分位数
- 30.06%
- 中位数
- 22.21%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -13.44%
RELX 的净资产收益率为 68.01%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CTAS
17.53%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 17.53%
- 上四分位数
- 9.01%
- 中位数
- 5.20%
- 下四分位数
- 2.75%
- 最小值
- -2.31%
CTAS 的净利润率为 17.53%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RELX
20.19%
Professional Services 行业
- 最大值
- 26.06%
- 上四分位数
- 13.34%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 3.50%
- 最小值
- -2.93%
RELX 的净利润率为 20.19%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CTAS
22.82%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.43%
- 上四分位数
- 12.19%
- 中位数
- 8.10%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- -6.03%
CTAS 的营业利润率为 22.82%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RELX
30.62%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.84%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 12.54%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- -5.21%
RELX 的营业利润率为 30.62%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CTAS | RELX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 41.21% | 68.01% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.14% | 13.07% |
| 净利润率 (TTM) | 17.53% | 20.19% |
| 营业利润率 (TTM) | 22.82% | 30.62% |
| 毛利率 (TTM) | 50.04% | 65.48% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CTAS
2.09
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.94
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.53
CTAS 的流动比率为 2.09，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
RELX
0.47
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
RELX 的流动比率为 0.47，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CTAS
0.52
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
CTAS 的产权比率为 0.52，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RELX
3.46
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.44
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
RELX 的产权比率高达 3.46，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CTAS
24.70
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 12.37
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- -10.97
CTAS 的利息保障倍数为 24.70，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
RELX
11.07
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.67
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.07
- 下四分位数
- 5.36
- 最小值
- -2.22
RELX 的利息保障倍数为 11.07，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CTAS | RELX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.09 | 0.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.71 | 0.42 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 3.46 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 24.70 | 11.07 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CTAS
0.68%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.44%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.63%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息率为 0.68%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RELX
1.80%
Professional Services 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.51%
- 中位数
- 1.63%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- 0.00%
RELX 的股息率为 1.80%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CTAS
33.75%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 72.93%
- 中位数
- 40.45%
- 下四分位数
- 23.31%
- 最小值
- 0.00%
CTAS 的股息支付率为 33.75%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RELX
60.42%
Professional Services 行业
- 最大值
- 109.23%
- 上四分位数
- 64.39%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 20.35%
- 最小值
- 0.00%
RELX 的股息支付率为 60.42%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CTAS | RELX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.68% | 1.80% |
| 股息支付率 (TTM) | 33.75% | 60.42% |
估值
市盈率 (TTM)
CTAS
49.83
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.20
- 上四分位数
- 37.10
- 中位数
- 22.38
- 下四分位数
- 16.35
- 最小值
- 0.00
CTAS 的市盈率为 49.83，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
RELX
33.57
Professional Services 行业
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 36.59
- 中位数
- 28.13
- 下四分位数
- 18.55
- 最小值
- 10.07
RELX 的市盈率为 33.57，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CTAS
8.73
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.28
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
CTAS 的市销率为 8.73，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
RELX
6.78
Professional Services 行业
- 最大值
- 9.54
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.11
RELX 的市销率为 6.78，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CTAS
19.50
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.71
- 上四分位数
- 4.38
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.43
CTAS 的市净率为 19.50，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
RELX
33.17
Professional Services 行业
- 最大值
- 13.75
- 上四分位数
- 8.87
- 中位数
- 4.35
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.54
RELX 的市净率为 33.17，极高，远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CTAS | RELX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 49.83 | 33.57 |
| 市销率 (TTM) | 8.73 | 6.78 |
| 市净率 (MRQ) | 19.50 | 33.17 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 51.39 | 28.63 |