CSX vs. R：CSX 与 Ryder System 股票对比

公司概况

CSX（CSX）和 Ryder System（R）都属于 Ground Transportation 行业，但 CSX 归类于 Rail Transportation，而 R 归类于 Cargo Ground Transportation。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

CSX（CSX）日均成交量约 1,064.49 万股，交投活跃；而 Ryder System（R）日均约 29.42 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

CSX（CSX）的 净资产收益率 为 26.39%，处于行业前四分位；Ryder System（R）为 17.20%，更接近同业常见水平——CSX 的资本效率更强。

CSX（CSX，23.97%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ryder System（R，3.98%），后者大致是行业典型比例。

CSX（CSX，39.26%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ryder System（R，9.50%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Ryder System（R）的 营收同比增长 为 -0.17%，接近同业常见水平；CSX（CSX）为 -3.08%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

CSX（CSX）和 Ryder System（R）的 每股收益同比增长 分别为 -13.97% 和 7.96%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

CSX（CSX）的 流动比率 为 0.84，处于所在行业的典型中段区间；而 Ryder System（R）的 流动比率 为 0.67，处于行业流动性较紧的四分位——R 应对流动负债的缓冲较薄。

CSX（CSX）的 债务权益比 为 1.35，接近行业中位区间；Ryder System（R）为 2.75，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

CSX（CSX）和 Ryder System（R）的 股息率 分别为 1.08% 和 1.38%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

CSX（CSX）和 Ryder System（R）的 股息支付率 分别为 28.65% 和 28.48%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

CSX（CSX）和 Ryder System（R）的 市盈率 分别为 25.58 和 20.29，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Ryder System（R，0.78）的 市销率 接近行业典型水平，而 CSX（CSX，6.09）高于其基准区间——CSX 按销售看明显偏贵。

CSX（CSX，6.29）和 Ryder System（R，3.42）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标