CSL vs. ETN：Carlisle 与 Eaton 股票对比

公司概况

Carlisle（CSL）和 Eaton（ETN）同属 Capital Goods 行业组，但 CSL 归类于 Building Products，而 ETN 归类于 Electrical Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Carlisle（CSL）更突出：其 净资产收益率 为 42.34%，高于行业区间；Eaton（ETN）为 19.55%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Carlisle（CSL，13.78%）和 Eaton（ETN，12.18%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Carlisle（CSL，20.21%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Eaton（ETN，17.85%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Eaton（ETN）的 营收同比增长 为 10.33%，接近同业常见水平；Carlisle（CSL）为 0.33%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Eaton（ETN）的 每股收益同比增长 为 10.00%，接近同业常见水平；Carlisle（CSL）为 -38.46%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Carlisle（CSL）的 流动比率 为 2.41，处于所在行业的典型中段区间；而 Eaton（ETN）的 流动比率 为 1.23，处于行业流动性较紧的四分位——ETN 应对流动负债的缓冲较薄。

Eaton（ETN）的 债务权益比 为 1.00，接近行业中位区间；Carlisle（CSL）为 2.01，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Carlisle（CSL）和 Eaton（ETN）的 股息率 分别为 1.20% 和 1.33%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

Carlisle（CSL）的 股息支付率 为 25.50%，处于行业典型派息带；而 Eaton（ETN）为 43.36%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Carlisle（CSL）和 Eaton（ETN）的 市盈率 分别为 21.06 和 34.14，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Carlisle（CSL，2.79）的 市销率 与行业大致持平，Eaton（ETN，4.15）则落在较贵的四分位——ETN 为每一元营收付出的价格更高。

两者相对账面都偏贵：Eaton（ETN，6.33）落在较高的 市净率 四分位，Carlisle（CSL，10.11）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标