CAT与CSL：股票综合对比

更新于2025年11月19日

本文对CAT和CSL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CAT	CSL
公司名称	Caterpillar Inc.	Carlisle Companies Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Machinery	Building Products
市值	2,628.87亿 USD	130.45亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	1973年2月21日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT和CSL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAT与CSL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CAT	CSL
5日价格回报率	-2.95%	-3.60%
13周价格回报率	35.86%	-19.63%
26周价格回报率	57.15%	-23.44%
52周价格回报率	43.13%	-32.60%
月初至今价格回报率	-4.02%	-5.69%
年初至今价格回报率	52.73%	-16.89%
10日平均成交量	253.65万	47.30万
3个月平均成交量	293.08万	52.17万
3个月每日回报波动率	35.47%	30.93%
贝塔系数	1.58	0.97

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAT

48.25%

Machinery 行业

最大值: 30.85%
上四分位数: 19.99%
中位数: 12.37%
下四分位数: 8.44%
最小值: -7.69%

CAT 的净资产收益率为 48.25%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CSL

35.51%

Building Products 行业

最大值: 46.90%
上四分位数: 27.23%
中位数: 14.24%
下四分位数: 8.89%
最小值: -11.14%

CSL 的净资产收益率为 35.51%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CAT 与 CSL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAT

14.34%

Machinery 行业

最大值: 19.28%
上四分位数: 10.99%
中位数: 7.89%
下四分位数: 5.16%
最小值: -1.46%

CAT 的净利润率为 14.34%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CSL

15.48%

Building Products 行业

最大值: 19.69%
上四分位数: 13.95%
中位数: 8.32%
下四分位数: 4.11%
最小值: -8.61%

CSL 的净利润率为 15.48%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CAT 与 CSL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAT

17.65%

Machinery 行业

最大值: 27.20%
上四分位数: 15.91%
中位数: 11.33%
下四分位数: 7.73%
最小值: 0.23%

CAT 的营业利润率为 17.65%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CSL

20.67%

Building Products 行业

最大值: 26.30%
上四分位数: 17.93%
中位数: 12.09%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.72%

CSL 的营业利润率为 20.67%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CAT 与 CSL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CAT	CSL
净资产收益率 (TTM)	48.25%	35.51%
资产回报率 (TTM)	10.40%	13.36%
净利润率 (TTM)	14.34%	15.48%
营业利润率 (TTM)	17.65%	20.67%
毛利率 (TTM)	35.53%	36.24%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAT

1.38

Machinery 行业

最大值: 3.27
上四分位数: 2.16
中位数: 1.75
下四分位数: 1.32
最小值: 0.70

CAT 的流动比率为 1.38，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CSL

3.25

Building Products 行业

最大值: 2.78
上四分位数: 1.93
中位数: 1.67
下四分位数: 1.31
最小值: 0.93

CSL 的流动比率高达 3.25，显著超出 Building Products 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CAT 与 CSL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAT

2.01

Machinery 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.75
中位数: 0.45
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

CAT 的产权比率高达 2.01，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CSL

1.45

Building Products 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 1.01
中位数: 0.62
下四分位数: 0.16
最小值: 0.00

CSL 的产权比率为 1.45，处于 Building Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CAT 与 CSL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAT

12.53

Machinery 行业

最大值: 67.55
上四分位数: 36.46
中位数: 13.55
下四分位数: 7.73
最小值: -1.43

CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CSL

86.45

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 23.97
下四分位数: 7.29
最小值: -2.48

CSL 的利息保障倍数为 86.45，表现优异，远超 Building Products 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CAT 与 CSL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CAT	CSL
流动比率 (MRQ)	1.38	3.25
速动比率 (MRQ)	0.78	2.62
产权比率 (MRQ)	2.01	1.45
利息保障倍数 (TTM)	12.53	86.45

成长性

营收增长

CAT与CSL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CAT与CSL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CAT

1.04%

Machinery 行业

最大值: 4.98%
上四分位数: 2.83%
中位数: 1.89%
下四分位数: 1.17%
最小值: 0.00%

CAT 的股息率为 1.04%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CSL

1.41%

Building Products 行业

最大值: 3.92%
上四分位数: 2.12%
中位数: 1.27%
下四分位数: 0.78%
最小值: 0.00%

CSL 的股息率为 1.41%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CAT 与 CSL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAT

29.36%

Machinery 行业

最大值: 209.29%
上四分位数: 102.41%
中位数: 62.34%
下四分位数: 29.36%
最小值: 0.00%

CAT 的股息支付率为 29.36%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CSL

23.23%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 77.74%
中位数: 29.96%
下四分位数: 18.92%
最小值: 0.00%

CSL 的股息支付率为 23.23%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CAT 与 CSL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	CAT	CSL
股息率 (TTM)	1.04%	1.41%
股息支付率 (TTM)	29.36%	23.23%

估值

市盈率 (TTM)

CAT

28.18

Machinery 行业

最大值: 46.28
上四分位数: 29.52
中位数: 24.18
下四分位数: 16.92
最小值: 7.99

CAT 的市盈率为 28.18，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CSL

16.47

Building Products 行业

最大值: 41.45
上四分位数: 26.91
中位数: 22.23
下四分位数: 16.60
最小值: 9.49

CSL 的市盈率为 16.47，位于 Building Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CAT 与 CSL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAT

4.04

Machinery 行业

最大值: 5.25
上四分位数: 2.82
中位数: 1.74
下四分位数: 0.99
最小值: 0.27

CAT 的市销率为 4.04，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CSL

2.55

Building Products 行业

最大值: 5.11
上四分位数: 2.85
中位数: 1.60
下四分位数: 0.96
最小值: 0.34

CSL 的市销率为 2.55，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CAT 与 CSL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAT

10.82

Machinery 行业

最大值: 7.18
上四分位数: 4.18
中位数: 2.71
下四分位数: 1.54
最小值: 0.52

CAT 的市净率为 10.82，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CSL

7.06

Building Products 行业

最大值: 10.99
上四分位数: 5.57
中位数: 2.89
下四分位数: 1.85
最小值: 0.66

CSL 的市净率为 7.06，处于 Building Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CAT 与 CSL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	CAT	CSL
市盈率 (TTM)	28.18	16.47
市销率 (TTM)	4.04	2.55
市净率 (MRQ)	10.82	7.06
价格与自由现金流比率 (TTM)	27.29	12.97