CSCO vs. UI：Cisco Systems 与 Ubiquiti 股票对比

公司概况

Cisco Systems（CSCO）和 Ubiquiti（UI）同属 Communications Equipment 行业下的 Communications Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Cisco Systems（CSCO）日均成交量约 1,851.61 万股，交投活跃；而 Ubiquiti（UI）日均约 13.30 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Ubiquiti（UI）更突出：其 净资产收益率 为 91.09%，高于行业区间；Cisco Systems（CSCO）为 27.32%，也处于前四分位。

Ubiquiti（UI，29.33%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Cisco Systems（CSCO，20.95%）的留存比例也在前四分位。

Cisco Systems（CSCO，27.72%）和 Ubiquiti（UI，36.27%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Cisco Systems（CSCO）和 Ubiquiti（UI）的 营收同比增长 分别为 11.78% 和 27.22%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

盈利增长只有一边可看：Ubiquiti（UI）的 每股收益同比增长 为 34.78%，可在行业中排位；Cisco Systems（CSCO）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Ubiquiti（UI）的 流动比率 为 2.93，处于所在行业的典型中段区间；而 Cisco Systems（CSCO）的 流动比率 为 0.93，处于行业流动性较紧的四分位——CSCO 应对流动负债的缓冲较薄。

Cisco Systems（CSCO）和 Ubiquiti（UI）的 债务权益比 分别为 0.62 和 0.06，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ubiquiti（UI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Cisco Systems（CSCO）的股息收益率为 1.73%，可正常与行业同业对标。

两边的派息都高于各自行业的典型派息带，CSCO 更甚：Ubiquiti（UI）为 20.19%，高于派息带；Cisco Systems（CSCO）为 49.85%，超过了组内所有同业。

股息指标

估值

Cisco Systems（CSCO）和 Ubiquiti（UI）的 市盈率 分别为 28.18 和 33.47，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Cisco Systems（CSCO，5.84）和 Ubiquiti（UI，10.95）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

两者相对账面都偏贵：Cisco Systems（CSCO，7.36）落在较高的 市净率 四分位，Ubiquiti（UI，24.91）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标