AAPL vs. UI：Apple 与 Ubiquiti 股票对比

公司概况

Apple（AAPL）和 Ubiquiti（UI）同属 Technology Hardware & Equipment 行业组，但 AAPL 归类于 Technology Hardware, Storage & Peripherals，而 UI 归类于 Communications Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Apple（AAPL）日均成交量约 4,243.67 万股，交投活跃；而 Ubiquiti（UI）日均约 13.30 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Apple（AAPL）和 Ubiquiti（UI）的 净资产收益率 分别为 142.26% 和 91.09%，都高于各自行业基准区间，说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强；不过仍要结合杠杆和权益基数来看。

Ubiquiti（UI，29.33%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Apple（AAPL，27.60%）的留存比例也在前四分位。

Apple（AAPL，31.13%）和 Ubiquiti（UI，36.27%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Apple（AAPL）和 Ubiquiti（UI）的 营收同比增长 分别为 15.06% 和 27.22%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Apple（AAPL）和 Ubiquiti（UI）的 每股收益同比增长 分别为 20.38% 和 34.78%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Ubiquiti（UI）的 流动比率 为 2.93，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.02，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。

Ubiquiti（UI）的 债务权益比 为 0.06，接近行业中位区间；Apple（AAPL）为 0.84，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Ubiquiti（UI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的股息收益率为 0.31%，可正常与行业同业对标。

Apple（AAPL）的 股息支付率 为 11.80%，处于行业典型派息带；而 Ubiquiti（UI）为 20.19%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Apple（AAPL）和 Ubiquiti（UI）的 市盈率 分别为 38.13 和 33.47，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Apple（AAPL，10.39）和 Ubiquiti（UI，10.95）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

相对账面价值看，Apple（AAPL，44.39）和 Ubiquiti（UI，24.91）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标