CRWD vs. CTSH：CrowdStrike 与 Cognizant 股票对比

公司概况

CrowdStrike（CRWD）和 Cognizant（CTSH）同属 Software & Services 行业组，但 CRWD 归类于 Software，而 CTSH 归类于 IT Services。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

CrowdStrike（CRWD）和 Cognizant（CTSH）的 净资产收益率 分别为 1.46% 和 17.37%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

CrowdStrike（CRWD，0.83%）和 Cognizant（CTSH，11.75%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

CrowdStrike（CRWD）的 营业利润率 为负值 -2.26%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Cognizant（CTSH）的 营业利润率 为 16.30%，可正常与行业同业对标。

盈利能力指标

成长性

CrowdStrike（CRWD）的 营收同比增长 为 21.71%，接近同业常见水平；Cognizant（CTSH）为 6.95%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

盈利增长只有一边可看：Cognizant（CTSH）的 每股收益同比增长 为 1.11%，可在行业中排位；CrowdStrike（CRWD）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

CrowdStrike（CRWD）和 Cognizant（CTSH）的 流动比率 分别为 1.57 和 2.22，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

CrowdStrike（CRWD）和 Cognizant（CTSH）的 债务权益比 分别为 0.16 和 0.14，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

CrowdStrike（CRWD）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Cognizant（CTSH）的股息收益率为 1.98%，可正常与行业同业对标。

CrowdStrike（CRWD）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Cognizant（CTSH）的派息率为 23.72%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Cognizant（CTSH）的 市盈率 为 11.81，处于较便宜四分位；而 CrowdStrike（CRWD）为 3,615.00，高于同业区间——两者相对行业同业的盈利估值差距较大。

Cognizant（CTSH，1.32）落在较便宜的 市销率 四分位，而 CrowdStrike（CRWD，41.16）高于其行业基准区间——两者的销售估值差距较大。

Cognizant（CTSH，1.97）的 市净率 接近行业典型水平，而 CrowdStrike（CRWD，43.53）高于其基准区间——CRWD 相对账面明显偏贵。

估值指标