CRCL vs. PLTR：Circle Internet 与 Palantir 股票对比

公司概况

Circle Internet（CRCL）和 Palantir（PLTR）同属 Software 行业下的 Application Software 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Palantir（PLTR）的 净资产收益率 为 40.91%，处于行业前四分位；Circle Internet（CRCL）为 13.44%，更接近同业常见水平——PLTR 的资本效率更强。

Palantir（PLTR，50.34%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Circle Internet（CRCL，15.28%）留下的大致是行业典型比例。

Circle Internet（CRCL，24.09%）和 Palantir（PLTR，46.89%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Circle Internet（CRCL）和 Palantir（PLTR）的 营收同比增长 分别为 63.86% 和 56.18%，都高于各自行业基准区间，收入端扩张动能都非常强；不过增速远超同业时，也值得核查是否有并购等一次性因素。

Palantir（PLTR）的 每股收益同比增长 为 231.06%，高于同业区间；Circle Internet（CRCL）为 -640.54%，低于同业区间——两者盈利走势处在相反两端。

成长性指标

财务实力

Circle Internet（CRCL）的 流动比率 为 1.04，处于所在行业的典型中段区间；而 Palantir（PLTR）的 流动比率 为 7.10，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Circle Internet（CRCL）和 Palantir（PLTR）的 债务权益比 分别为 0.00 和 0.02，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

Circle Internet（CRCL）和 Palantir（PLTR）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Circle Internet（CRCL）和 Palantir（PLTR）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

Circle Internet（CRCL）的 市盈率 为 40.89，接近行业常见水平；Palantir（PLTR）为 112.94，处于较贵四分位——PLTR 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Circle Internet（CRCL，5.75）的 市销率 接近行业典型水平，而 Palantir（PLTR，53.02）高于其基准区间——PLTR 按销售看明显偏贵。

Circle Internet（CRCL，4.50）的 市净率 接近行业典型水平，而 Palantir（PLTR，34.41）高于其基准区间——PLTR 相对账面明显偏贵。

估值指标