CPRT vs. TRU：Copart 与 TransUnion 股票对比

公司概况

Copart（CPRT）和 TransUnion（TRU）同属 Commercial & Professional Services 行业组，但 CPRT 归类于 Commercial Services & Supplies，而 TRU 归类于 Professional Services。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Copart（CPRT）和 TransUnion（TRU）的 净资产收益率 分别为 16.16% 和 16.96%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Copart（CPRT，31.81%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；TransUnion（TRU，15.83%）的留存比例也在前四分位。

Copart（CPRT，32.01%）和 TransUnion（TRU，20.36%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

TransUnion（TRU）的 营收同比增长 为 9.38%，接近同业常见水平；Copart（CPRT）为 0.41%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

TransUnion（TRU）的 每股收益同比增长 为 60.00%，处于行业前四分位；Copart（CPRT）为 -2.52%，更接近同业常见水平——TRU 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

TransUnion（TRU）的 流动比率 为 2.03，处于所在行业的典型中段区间；而 Copart（CPRT）的 流动比率 为 7.91，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Copart（CPRT）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；TransUnion（TRU）为 1.10，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Copart（CPRT）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 TransUnion（TRU）的股息收益率为 0.62%，可正常与行业同业对标。

Copart（CPRT）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 TransUnion（TRU）的派息率为 11.92%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Copart（CPRT）和 TransUnion（TRU）的 市盈率 分别为 20.61 和 19.75，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

TransUnion（TRU，3.07）的 市销率 与行业大致持平，Copart（CPRT，6.34）则落在较贵的四分位——CPRT 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Copart（CPRT，3.25）和 TransUnion（TRU，3.19）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标