CP与LUV：股票综合对比
更新于本文对CP和LUV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CP | LUV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Canadian Pacific Kansas City Limited | Southwest Airlines Co. |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Passenger Airlines |
| 市值 | 647.52亿 USD | 169.95亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1983年12月30日 | 1980年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和LUV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CP | LUV |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.38% | 0.49% |
| 13周价格回报率 | -2.84% | 4.19% |
| 26周价格回报率 | -7.47% | 4.89% |
| 52周价格回报率 | -7.09% | 1.36% |
| 月初至今价格回报率 | -1.78% | 8.32% |
| 年初至今价格回报率 | -4.76% | -2.38% |
| 10日平均成交量 | 153.00万 | 871.70万 |
| 3个月平均成交量 | 158.80万 | 981.39万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.18% | 34.95% |
| 贝塔系数 | 0.74 | 1.18 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CP
9.07%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.31%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 9.07%
- 下四分位数
- 6.97%
- 最小值
- 1.90%
CP 的净资产收益率为 9.07%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
LUV
4.27%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 51.60%
- 上四分位数
- 26.80%
- 中位数
- 15.05%
- 下四分位数
- 3.96%
- 最小值
- -19.21%
LUV 的净资产收益率为 4.27%，与 Passenger Airlines 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CP
28.38%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 33.54%
- 上四分位数
- 16.85%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.37%
- 最小值
- -12.12%
CP 的净利润率为 28.38%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LUV
1.38%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.99%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 2.19%
- 最小值
- -5.16%
LUV 的净利润率为 1.38%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CP
36.97%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 24.00%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.11%
- 最小值
- -12.12%
CP 的营业利润率为 36.97%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
LUV
1.14%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.11%
- 上四分位数
- 12.67%
- 中位数
- 8.27%
- 下四分位数
- 4.07%
- 最小值
- -2.77%
LUV 的营业利润率为 1.14%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CP | LUV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.07% | 4.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.91% | 1.22% |
| 净利润率 (TTM) | 28.38% | 1.38% |
| 营业利润率 (TTM) | 36.97% | 1.14% |
| 毛利率 (TTM) | 85.12% | 73.50% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CP
0.63
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.39
CP 的流动比率为 0.63，位于 Ground Transportation 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
LUV
0.49
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.91
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.19
LUV 的流动比率为 0.49，位于 Passenger Airlines 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CP
0.52
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
CP 的产权比率为 0.52，与 Ground Transportation 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LUV
0.53
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 10.23
- 上四分位数
- 4.67
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.00
LUV 的产权比率为 0.53，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CP
6.97
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LUV
9.27
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 22.60
- 上四分位数
- 17.27
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- -8.55
LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CP | LUV |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.63 | 0.49 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.54 | 0.38 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 0.53 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.97 | 9.27 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CP
0.86%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.61%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.75%
- 最小值
- 0.00%
CP 的股息率为 0.86%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
LUV
2.36%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 3.61%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LUV 的股息率为 2.36%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CP
18.03%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 76.66%
- 中位数
- 45.70%
- 下四分位数
- 15.53%
- 最小值
- 0.00%
CP 的股息支付率为 18.03%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LUV
55.49%
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 93.13%
- 上四分位数
- 51.43%
- 中位数
- 14.52%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LUV 的股息支付率为 55.49%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | CP | LUV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.86% | 2.36% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.03% | 55.49% |
估值
市盈率 (TTM)
CP
20.94
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.48
- 上四分位数
- 25.52
- 中位数
- 16.81
- 下四分位数
- 12.10
- 最小值
- 5.45
CP 的市盈率为 20.94，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LUV
44.78
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 13.99
- 上四分位数
- 10.90
- 中位数
- 8.70
- 下四分位数
- 6.40
- 最小值
- 2.58
LUV 的市盈率为 44.78，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
CP
5.94
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.19
CP 的市销率为 5.94，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
LUV
0.62
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 1.48
- 上四分位数
- 0.83
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.08
LUV 的市销率为 0.62，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CP
2.08
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.11
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.69
CP 的市净率为 2.08，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
LUV
2.16
Passenger Airlines 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.49
LUV 的市净率为 2.16，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CP | LUV |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.94 | 44.78 |
| 市销率 (TTM) | 5.94 | 0.62 |
| 市净率 (MRQ) | 2.08 | 2.16 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 37.32 | 45.26 |